פארקס (PARXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 432.19M | 569.92M | 376.47M | 983.60M | 534.30M |
| רווח נקי | 259.55M | 60.68M | 459.31M | 611.37M | 303.11M |
| פחת והפחתות | 213.19M | 215.77M | 330.32M | 149.35M | 149.61M |
| מס הכנסה נדחה | -53.78M | 158.20M | -160.75M | -154.24M | 90.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.52M | 1.46M | 30.36M | 19.13M | 27.68M |
| שינוי בהון החוזר | -30.76M | -52.32M | -291.31M | 258.71M | -43.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.76M | -52.32M | -291.31M | 258.71M | -43.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.47M | 186.12M | 8.55M | 99.28M | 6.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -309.36M | -392.24M | -535.52M | -638.10M | -229.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -315.76M | -226.02M | -350.36M | -530.25M | -212.15M |
| רכישות, נטו | -16.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -41.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 63.83M | -166.22M | -185.15M | -107.86M | -16.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.72M | -214.90M | -130.63M | -291.98M | -252.35M |
| פירעון חוב | -27.47M | -30.68M | 89.29M | -685.00K | -741.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.98M | -73.79M | -105.07M | -221.46M | -218.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -109.56M | -112.18M | -118.68M | -75.49M | -47.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71M | 1.76M | 3.83M | 5.66M | 14.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.64M | 101.79M | 143.91M | 419.00M | 378.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.26M | -4.90M | 14.58M | -12.86M | -5.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -39.63M | -42.12M | -275.09M | 40.66M | 47.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.27M | 143.91M | 419.00M | 378.34M | 330.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.64M | 101.79M | 143.91M | 419.00M | 378.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 228.09M | 343.89M | 26.11M | 453.36M | 322.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 432.19M | 569.92M | 376.47M | 983.60M | 534.30M |
| הוצאות הוניות | -204.11M | -226.02M | -350.36M | -530.25M | -212.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD