באנזאי אינטרנשיונל (PARA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.71M | -9.58M | -1.55M | -5.17M | -6.84M |
| רווח נקי | -22.49M | -31.51M | -14.41M | -15.47M | -9.98M |
| פחת והפחתות | 1.17M | 161.90K | 180.41K | 161.61K | 480.55K |
| מס הכנסה נדחה | -256.31K | 0 | 305.72K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.17M | 1.25M | 770.34K | 803.05K |
| שינוי בהון החוזר | -47.64K | 1.76M | 8.07M | 314.84K | 622.94K |
| יתרת לקוחות | 209.99K | 15.83K | 65.48K | -86.31K | -274.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -381.63K | 1.01M | 5.34M | 660.84K | -256.91K |
| הון חוזר אחר | 124.00K | 734.14K | 2.67M | -259.70K | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.92M | 18.85M | 3.05M | 9.05M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.68M | 82.22K | 0 | -10.81K | -3.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -10.81K | -1.69K |
| רכישות, נטו | -2.68M | 82.22K | 0 | 0 | -3.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.63M | 8.49M | 2.62M | 4.42M | 11.42M |
| פירעון חוב | -4.16M | 2.41M | 10.21M | 5.94M | 7.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.29M | 7.14M | 30.76K | 5.02K | 128.13K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -500.00K | -1.06M | -7.62M | -1.52M | 3.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.21K | 1.09M | 2.09M | 1.02M | 1.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -828.29K | -1.01M | 1.07M | -763.05K | 1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09M | 2.09M | 1.02M | 1.79M | 779.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.21K | 1.09M | 2.09M | 1.02M | 1.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.71M | -9.58M | -1.55M | -5.18M | -6.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.71M | -9.58M | -1.55M | -5.17M | -6.84M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -10.81K | -1.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD