פיברו אנימל הלת' (PAHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.95M | 80.12M | 87.59M | 13.31M | 31.65M |
| רווח נקי | 0 | 48.26M | 2.42M | 32.61M | 49.18M |
| פחת והפחתות | 0 | 45.61M | 36.18M | 34.01M | 32.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -4.88M | -7.84M | -2.84M | -806.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 717.00K | 475.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -95.10M | -21.56M | 33.11M | -41.13M | -44.64M |
| יתרת לקוחות | -7.49M | -55.21M | -8.68M | 5.34M | -23.63M |
| מלאי | -86.34M | -44.29M | 2.64M | -11.22M | -47.00M |
| יתרת ספקים | -12.46M | 45.56M | 12.00M | -22.83M | 26.36M |
| הון חוזר אחר | 11.20M | 32.39M | 27.15M | -12.42M | -373.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 164.05M | 11.98M | 23.25M | -9.34M | -4.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.46M | -288.69M | -48.19M | -74.02M | -22.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -38.29M | -41.24M | -51.79M | -37.04M |
| רכישות, נטו | 0 | -286.53M | -3.28M | 0 | -13.51M |
| רכישת השקעות | 0 | -14.00M | -65.52M | -40.00M | -64.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 49.00M | 61.52M | 17.00M | 91.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.46M | 1.13M | 326.00K | 776.00K | 620.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.56M | 207.13M | -6.77M | 26.99M | 16.34M |
| פירעון חוב | 12.18M | 235.99M | 12.71M | 42.69M | 40.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.46M | -19.45M | -19.44M | -19.44M | -19.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 720.00K | -9.40M | -31.00K | 3.74M | -4.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.42M | 68.04M | 70.61M | 41.28M | 74.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.44M | -1.14M | -3.30M | 754.00K | -1.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.62M | -2.57M | 29.33M | -32.97M | 24.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.04M | 70.61M | 41.28M | 74.25M | 50.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.42M | 68.04M | 70.61M | 41.28M | 74.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.87M | 41.83M | 46.36M | -38.48M | -5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.95M | 80.12M | 87.59M | 13.31M | 31.65M |
| הוצאות הוניות | -59.09M | -38.29M | -41.24M | -51.79M | -37.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD