Plains GP Holdings (PAGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.60 | 0.50 | 0.54 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 330.56 | 4.97 | 6.09 | 6.10 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.39B | -12.36B | -8.66B | -8.71B | -9.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.47 | 8.54 | 5.87 | 5.18 | 5.79 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.13 | 23.25 | 20.54 | 18.47 | 19.16 |
| יחס כיסוי חוב | 10.69 | 2.58 | 3.14 | 3.44 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.30 | 3.06 | 3.07 | 3.89 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 2.96 | 2.10 | 2.49 | 3.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.71 | 60.38 | 42.21 | 43.13 | 47.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.83 | 3.96 | 2.83 | 2.48 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.09% | 6.04% | 6.96% | 6.43% | 5.58% |
| שיעור EBIT | 3.26% | 4.21% | 3.31% | 4.11% | 3.16% |
| שיעור EBITDA | 5.12% | 6.36% | 5.36% | 6.26% | 4.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.03% | 3.23% | 2.34% | 3.08% | 2.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 3.15% | 2.54% | 3.31% | 2.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.06% | 0.59% | 0.21% | 0.41% | 0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.34% | 2.94% | 2.14% | 2.93% | 2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.23% | 18.64% | 8.08% | 12.27% | 11.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.94% | 97.69% | 108.70% | 107.53% | 109.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 0.83% | 0.37% | 0.69% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.97% | 19.33% | 7.62% | 12.79% | 11.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.50% | 5.41% | 5.13% | 6.36% | 5.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.35% | 4.95% | 4.24% | 5.51% | 4.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.94% | 0.88% | 0.39% | 0.74% | 0.62% |
| תשואת רווחים | 9.86% | 6.86% | 2.84% | 6.37% | 6.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.93 | 12.30 | 12.84 | 12.96 | 14.68 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 12.03 | 12.00 | 11.85 | 13.39 |
| מחזור מלאי | 591.04 | 197.09 | 106.12 | 83.18 | 74.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 2.59 | 3.18 | 3.03 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.42 | 1.80 | 1.70 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 347.55 | -255.85 | -422.56 | -156.13 | -182.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.04 | 1.18 | 1.47 | 1.77 | 2.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.75 | 29.67 | 28.44 | 28.17 | 24.87 |
| ימי מלאי | 0.62 | 1.85 | 3.44 | 4.39 | 4.91 |
| ימי אשראי מספקים | 36.33 | 30.34 | 30.41 | 30.79 | 27.27 |
| מחזור תפעולי | 37.37 | 31.52 | 31.88 | 32.56 | 29.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.03 | 14.80 | 12.61 | 13.96 | 12.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.25 | 11.56 | 9.36 | 10.97 | 10.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 3.25 | 3.25 | 2.98 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.78 | 0.74 | 0.79 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.94 | 3.10 | 2.79 | 3.44 | 3.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.50 | 4.56 | 3.88 | 4.68 | 5.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.70% | 60.37% | 50.93% | 68.80% | 80.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.14 | 14.61 | 35.35 | 15.71 | 14.37 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| מכפיל הון | 3.56 | 2.82 | 2.68 | 2.01 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.14 | 1.66 | 1.96 | 1.45 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.29 | 1.46 | 1.14 | 1.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.10 | -0.72 | 0.91 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.56 | 2.82 | 2.68 | 2.01 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 5.31 | 4.18 | 3.50 | 3.89 |
| שווי חברה | 13.19B | 14.95B | 11.21B | 10.68B | 10.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 5.31 | 4.18 | 3.50 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.03 | 6.53 | 6.08 | 4.99 | 5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 5.10 | 4.51 | 3.92 | 4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.21 | 62.94 | 64.16 | 67.16 | 64.40 |
| הון עצמי למניה | 7.98 | 6.79 | 6.86 | 7.94 | 7.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 264.17 | 223.55 | 254.18 | 249.81 | 295.58 |
| רווח נקי למניה | 2.80 | 1.31 | 0.52 | 1.02 | 0.87 |
| נטל מס | 0.37 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.66 | 2.32 | 1.91 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD