פנסקה אוטומוטיב (PAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 975.10M | 1.18B | 1.09B | 1.46B | 1.29B |
| רווח נקי | 937.90M | 923.40M | 1.05B | 1.39B | 1.19B |
| פחת והפחתות | 172.30M | 158.00M | 141.00M | 127.30M | 121.50M |
| מס הכנסה נדחה | 66.20M | -13.00M | 101.80M | 124.20M | 184.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.20M | 29.40M | 0 | 26.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.00M | 209.90M | -102.00M | -22.10M | 800.00K |
| יתרת לקוחות | 1.60M | 125.40M | -194.70M | -192.90M | 75.60M |
| מלאי | 52.10M | -196.70M | -666.20M | -444.40M | 402.60M |
| יתרת ספקים | -53.00M | 42.90M | -13.00M | 81.70M | 139.00M |
| הון חוזר אחר | -59.70M | 238.30M | 771.90M | 533.50M | -616.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -172.50M | -127.90M | -100.40M | -183.30M | -206.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.00M | -1.04B | -572.30M | -641.70M | -623.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.60M | -368.70M | -375.30M | -282.50M | -248.90M |
| רכישות, נטו | 114.40M | 0 | -214.90M | -393.40M | -431.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.20M | -668.30M | 17.90M | 34.20M | 57.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -825.50M | -164.70M | -531.10M | -798.00M | -615.50M |
| פירעון חוב | 116.90M | 232.00M | -4.30M | 243.00M | -212.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -159.10M | -58.70M | -358.70M | -869.30M | -280.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -343.80M | -274.40M | -189.10M | -154.10M | -142.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -439.50M | -63.60M | 21.00M | -17.60M | 19.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.70M | 72.40M | 96.40M | 106.50M | 100.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.50M | -2.10M | -300.00K | -13.50M | -3.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.90M | -24.00M | -10.10M | 5.80M | 51.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.60M | 96.40M | 106.50M | 100.70M | 49.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.70M | 72.40M | 96.40M | 106.50M | 100.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 650.50M | 811.10M | 718.30M | 1.18B | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 975.10M | 1.18B | 1.09B | 1.46B | 1.29B |
| הוצאות הוניות | -324.60M | -368.70M | -375.30M | -282.50M | -248.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD