דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pacific Ventures Group (PACV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20222021202020192018
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.01M-2.33M-2.33M-2.62M-1.60M
רווח נקי-7.74M-5.56M-5.86M-2.65M-1.55M
פחת והפחתות498.74K567.04K696.14K3.99K17.63K
מס הכנסה נדחה00127.82K-6.50K0
תגמול מבוסס מניות00-127.82K6.50K145.75K
שינוי בהון החוזר2.86M2.66M2.97M-46.91K-54.10K
יתרת לקוחות272.66K-191.60K5.26K-939.10K-279.95K
מלאי494.22K-175.75K-386.06K-669.65K-160.86K
יתרת ספקים372.91K620.62K1.36M1.21M340.24K
הון חוזר אחר2.09M2.40M1.99M356.45K46.47K
פריטים אחרים שאינם במזומן372.92K0-127.82K74.89K-159.24K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה172.77K-55.50K-186.52K-4.20M-1.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-55.50K-186.52K-4.17M-1.10M
רכישות, נטו000-2.78M-950.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות172.77K002.75M-1.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.08M2.35M2.26M6.99M2.85M
פירעון חוב3.40M1.02M2.29M6.38M2.42M
הנפקת מניות רגילות2.62M948.11K122.82K440.21K432.64K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.95M384.73K-156.59K171.31K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה259.94K16.44K58.23K315.96K151.06K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00002.00
שינוי נטו במזומנים243.50K-41.80K-257.72K164.90K150.99K
מזומנים בתחילת התקופה16.44K58.23K315.96K151.06K69.00
מזומנים בסוף התקופה259.94K16.44K58.23K315.96K151.06K
תזרים מזומנים חופשי-4.01M-2.39M-2.51M-6.79M-2.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.01M-2.33M-2.33M-2.62M-1.60M
הוצאות הוניות0-55.50K-186.52K-4.17M-1.10M

הנתונים מוצגים ב-USD

Pacific Ventures Group - תזרים מזומנים