PACS Group (PACS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 404.22M | 367.34M | 63.70M | 92.62M |
| רווח נקי | 191.46M | 55.76M | 112.87M | 150.50M |
| פחת והפחתות | 55.66M | 40.81M | 25.63M | 22.31M |
| מס הכנסה נדחה | -17.73M | -44.48M | -9.92M | -1.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.07M | 115.54M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.71M | 158.22M | -94.66M | -94.29M |
| יתרת לקוחות | 14.43M | -116.46M | -179.94M | -114.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.86M | 33.40M | 33.37M | 32.81M |
| הון חוזר אחר | 43.43M | 241.27M | 51.91M | -12.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.05M | 41.50M | 29.78M | 16.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -264.03M | -442.68M | -172.79M | -75.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.41M | -349.81M | -45.78M | -22.86M |
| רכישות, נטו | -143.00M | -32.89M | -127.02M | -55.37M |
| רכישת השקעות | -21.21M | -90.87M | -2.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.59M | 25.87M | 1.86M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.02M | 750.00K | 2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.99M | 117.48M | 129.59M | 12.35M |
| פירעון חוב | -60.22M | -325.15M | 209.40M | 69.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 509.44M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -33.72M | -80.39M | -60.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.77M | -33.10M | 587.00K | 3.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.05M | 160.84M | 118.70M | 98.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 71.21M | 42.14M | 20.50M | 29.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.84M | 118.70M | 98.21M | 68.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.05M | 160.84M | 118.70M | 98.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 298.82M | 17.53M | 17.92M | 69.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 404.22M | 367.34M | 63.70M | 92.62M |
| הוצאות הוניות | -105.41M | -349.81M | -45.78M | -22.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD