אורפזיים (OZYMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14M | -3.36M | -20.02K | -104.52M | -602.57M |
| רווח נקי | -859.00K | -201.00K | -26.05K | -38.31M | -626.54M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 782.00K | 18.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 82.00K | 359.00K | 126.00 | 0 | 16.02M |
| שינוי בהון החוזר | -41.00K | -3.42M | 527.00K | -3.17M | -932.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 4.18M | 1.12M | 2.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.83M |
| יתרת ספקים | 0 | -4.49M | -657.00K | -7.79M | -3.76M |
| הון חוזר אחר | -41.00K | -3.42M | -3.00M | 3.50M | 2.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.32M | -97.00K | -20.52M | -63.82M | -4.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36M | -9.33M | -6.94M | 90.35M | 46.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -994.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -3.56M | 0 | 1.46M | 1.04M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.58M | -6.94M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.36M | -185.00K | 0 | 88.89M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 5.31M | -685.00K | -35.08M | -30.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -39.16M | -29.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.31M | 2.34M | 5.31M | 464.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.02M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.23M | -1.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 394.00K | 3.89M | 11.27M | 38.92M | 102.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 | 8.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.49M | -7.38M | -27.65M | -63.34M | -624.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.89M | 11.27M | 38.92M | 102.26M | 726.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 394.00K | 3.89M | 11.27M | 38.92M | 102.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.14M | -3.36M | -20.02K | -117.95M | -603.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14M | -3.36M | -20.02M | -104.52M | -602.57M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -13.43M | -994.00K |
הנתונים מוצגים ב-DKK