Bank Ozk (OZK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.80 | 0.11 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0 | 0.80 | 0.11 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 2,117.60 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,179.42 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,179.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.43B | -31.59B | -29.03B | -23.53B | -18.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.64 | 6.65 | 6.71 | 6.66 | 5.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 1.10 | 5.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 1.26 | 5.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.49 | 13.97 | 17.59 | 17.15 | 9.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | 0.44 | -1.86 | -0.94 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.04% | 55.43% | 53.45% | 62.05% | 84.98% |
| שיעור EBIT | 32.35% | 33.30% | 33.57% | 38.52% | 52.26% |
| שיעור EBITDA | 36.08% | 37.77% | 36.79% | 41.36% | 56.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.35% | 33.30% | 33.57% | 38.52% | 52.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.35% | 33.30% | 33.57% | 38.52% | 52.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.95% | 25.50% | 25.83% | 30.69% | 40.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.95% | 25.50% | 25.83% | 30.69% | 40.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.14% | 76.58% | 76.93% | 79.67% | 78.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 1.75% | 1.87% | 2.02% | 2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.21% | 11.67% | 12.56% | 13.44% | 12.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.15% | 2.53% | 12.91% | 12.69% | 12.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.66% | -93.35% | 9.93% | 10.11% | 9.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 1.78% | 1.91% | 2.06% | 2.09% |
| תשואת רווחים | 12.69% | 14.08% | 14.16% | 12.13% | 11.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.79 | 0 | 15.94 | 13.23 | 11.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 3.04 | 3.75 | 3.33 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | -0.20 | -0.11 | -0.12 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.11 | 0 | 22.90 | 27.59 | -378.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.11 | 0 | 22.90 | 27.59 | 33.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.73 |
| מחזור תפעולי | 23.11 | 0 | 22.90 | 27.59 | 33.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.89 | 7.59 | 7.34 | 7.70 | 6.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.95 | 6.63 | 6.50 | 7.45 | 6.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 2.63 | 2.87 | 4.23 | 3.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.38 | 7.90 | 8.73 | 30.25 | 25.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.81 | 0.94 | 0.69 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.06% | 14.40% | 14.60% | 14.97% | 15.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.20 | 7.41 | 7.23 | 8.24 | 8.54 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.81 | 1.82 | 2.53 | 3.49 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.83 | 0.89 | 1.11 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.11 | 6.94 | 6.85 | 6.68 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 6.06 | 6.06 | 6.46 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.63 | 9.13 | 1.58 | 0.28 | 6.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.83 | 0.89 | 1.11 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 5.23 | 3.10 | 5.18 | 6.25 |
| שווי חברה | 4.54B | 5.54B | 3.16B | 4.82B | 4.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 5.23 | 3.10 | 5.18 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.98 | 1.14 | 2.14 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 7.58 | 4.28 | 5.65 | 6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 6.62 | 3.79 | 5.47 | 6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.20 | 49.55 | 44.40 | 39.13 | 33.48 |
| הון עצמי למניה | 57.23 | 55.53 | 50.21 | 44.90 | 38.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 25.25 | 25.42 | 24.41 | 19.66 | 11.48 |
| רווח נקי למניה | 6.30 | 6.48 | 6.31 | 6.04 | 4.69 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.17 | 1.16 | 1.28 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD