Belpointe Prep (OZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.21M | -13.69M | -6.95M | -6.65M | -2.27M |
| רווח נקי | -40.07M | -23.86M | -14.35M | -8.24M | -3.04M |
| פחת והפחתות | 10.85M | 5.51M | 2.07M | 1.06M | 479.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09M | 3.65M | 2.04M | 527.00K | 546.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -130.00K | -248.00K | 479.00K | -186.00K | -86.00K |
| הון חוזר אחר | 1.22M | 3.90M | 1.57M | 713.00K | 632.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.92M | 1.00M | 3.30M | 0 | -251.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.98M | -138.04M | -145.12M | -63.53M | -43.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 63.39M | 60.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 52.00K | 0 | 87.00K | 16.67M |
| רכישת השקעות | 0 | -137.85M | -159.00K | -101.81M | -63.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 38.41M | 3.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.98M | -244.00K | -144.96M | -63.62M | -60.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.03M | 156.97M | 30.69M | 22.80M | 231.40M |
| פירעון חוב | 78.20M | 153.98M | 25.87M | -10.80M | 39.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.24M | 3.01M | 7.93M | 14.13M | 192.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.41M | -21.00K | -3.12M | 19.47M | -508.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.67M | 24.74M | 23.59M | 144.97M | 192.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -634.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -159.00K | 4.61M | -121.38M | -47.38M | 185.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.83M | 20.13M | 144.97M | 192.35M | 6.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.67M | 24.74M | 23.59M | 144.97M | 192.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.21M | -13.69M | -6.95M | 56.74M | 57.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.21M | -13.69M | -6.95M | -6.65M | -2.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 63.39M | 60.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD