אוקספורד אינדסטריז (OXM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.65M | 194.03M | 244.28M | 125.61M | 198.01M |
| רווח נקי | -27.89M | 92.97M | 60.70M | 165.74M | 131.32M |
| פחת והפחתות | 65.90M | 67.87M | 64.07M | 47.61M | 39.94M |
| מס הכנסה נדחה | -13.61M | 3.83M | -23.89M | -1.87M | 4.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.81M | 16.67M | 14.47M | 10.58M | 8.19M |
| שינוי בהון החוזר | 16.88M | 9.83M | 15.92M | -97.61M | 25.57M |
| יתרת לקוחות | 4.90M | 6.57M | -15.10M | -1.97M | -4.42M |
| מלאי | 3.19M | -8.24M | 62.51M | -78.97M | 5.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.67M |
| הון חוזר אחר | 8.79M | 11.49M | -31.48M | -16.68M | 27.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.56M | 2.86M | 113.01M | 1.17M | -11.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.40M | -143.27M | -83.98M | -151.75M | -181.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.34M | -134.23M | -74.10M | -46.67M | -31.89M |
| רכישות, נטו | -28.00K | -7.69M | -9.85M | -263.65M | 14.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -70.00M | -165.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 234.85M | 14.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.00K | -1.35M | -33.00K | -6.28M | -13.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.89M | -48.61M | -161.17M | -11.53M | -38.18M |
| פירעון חוב | 85.34M | 1.80M | -89.71M | 119.01M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.62M | 1.85M | 1.91M | 1.60M | 1.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.22M | 0 | -29.99M | -94.84M | -8.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -42.13M | -43.23M | -41.73M | -35.29M | -27.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.51M | -9.03M | -11.60M | -5.18M | -3.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.13M | 9.47M | 7.60M | 8.83M | 44.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 307.00K | -289.00K | -353.00K | 1.63M | 587.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34M | 1.87M | -1.22M | -36.03M | -21.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.47M | 7.60M | 8.83M | 44.86M | 66.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.13M | 9.47M | 7.60M | 8.83M | 44.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.31M | 59.80M | 170.19M | 78.94M | 166.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.65M | 194.03M | 244.28M | 125.61M | 198.01M |
| הוצאות הוניות | -108.34M | -134.23M | -74.10M | -46.67M | -31.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD