אוקספורד ליין קפיטל (OXLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 696.20M | -703.80M | -123.79M | -91.56M | 547.45M |
| רווח נקי | -585.09M | 48.46M | 235.11M | -171.29M | 125.88M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.94M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.61M | 16.59M | 1.70M | 6.87M | -3.91M |
| יתרת לקוחות | 2.49M | 3.84M | -5.04M | 1.90M | -6.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.04M | 5.09M | 4.79M | 5.23M | 2.69M |
| הון חוזר אחר | -5.06M | 12.75M | 1.94M | -262.82K | -288.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29B | -771.78M | -360.59M | 72.86M | 425.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -620.77M | -1.56B | -546.96M | 0 | -932.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -825.57M | -1.60B | -597.19M | -543.45M | -1.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 204.79M | 44.46M | 50.23M | 70.59M | 285.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 546.96M | 472.86M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -274.07M | 956.17M | 145.03M | 78.63M | 329.30M |
| פירעון חוב | 66.74M | 300.00M | 0 | 61.35M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 130.87M | 1.05B | 315.16M | 141.42M | 314.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.47M | -68.13M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -451.04M | -308.53M | -166.60M | -122.53M | -85.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -171.87K | 896.57M | -3.54M | -1.60M | 652.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.70M | 295.35M | 42.97M | 21.74M | 34.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -198.65M | 252.37M | 21.23M | -12.93M | -56.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.35M | 42.97M | 21.74M | 34.67M | 90.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.70M | 295.35M | 42.97M | 21.74M | 34.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 696.20M | -703.80M | -123.79M | -91.56M | 547.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 696.20M | -703.80M | -123.79M | -91.56M | 547.45M |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD