אוקספורד אינווסטמנטס הולדינגס (OXIHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.44K | -204.76K | -301.45K | -293.88K |
| רווח נקי | -299.10K | -417.07K | -286.10K | -355.83K |
| פחת והפחתות | 4.67K | 73.00 | 326.00 | 96.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.36K |
| שינוי בהון החוזר | 777.89K | 222.46K | -15.67K | -1.25M |
| יתרת לקוחות | 987.11K | 3.98K | -88.53K | 422.00 |
| מלאי | 29.00K | -85.35K | -52.46K | 0 |
| יתרת ספקים | -233.52K | 303.84K | 87.75K | -1.22M |
| הון חוזר אחר | -4.70K | 0 | 37.57K | -37.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.02K | -10.23K | 53.89K | 2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.95K | -85.01K | -5.03K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.05K | -85.01K | -5.03K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 464.73K | 193.55K | 437.60K | 317.03K |
| פירעון חוב | -23.94K | 10.90K | 35.78K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 471.12K | 421.94K | 332.13K | 344.02K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.55K | -239.29K | 69.69K | -27.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.40K | 89.74K | 136.15K | 23.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -952.46K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.34K | -46.41K | 112.17K | 23.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.74K | 136.15K | 23.98K | 833.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.40K | 89.74K | 136.15K | 23.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | 407.39K | -289.77K | -306.48K | -293.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.44K | -204.76K | -301.45K | -293.88K |
| הוצאות הוניות | -8.05K | -85.01K | -5.03K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD