אוקסברידג' רי הולדינגס (OXBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | -1.23M | -1.26M | -829.00K | -253.00K |
| רווח נקי | -2.08M | -2.73M | -9.92M | -1.79M | 8.57M |
| פחת והפחתות | 1.00K | 3.00K | 6.00K | 4.00K | 7.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 418.00K | 234.00K | 258.00K | 127.00K | 61.00K |
| שינוי בהון החוזר | 286.00K | -887.00K | -216.00K | 483.00K | 275.00K |
| יתרת לקוחות | 293.00K | -19.00K | -713.00K | 2.00K | 180.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -57.00K | 10.00K | 62.00K | -43.00K | 128.00K |
| הון חוזר אחר | 50.00K | -897.00K | 435.00K | 524.00K | -33.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.00K | 2.14M | 8.61M | 346.00K | -9.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 120.00K | 780.00K | -105.00K | -661.00K | -1.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K | 0 | -5.00K | 0 | -3.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 626.00K | 1.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.29M | -3.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 136.00K | 307.00K | 0 | 626.00K | 1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 473.00K | -100.00K | -626.00K | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.31M | 2.60M | 1.18M | 0 | -1.00K |
| פירעון חוב | 0 | 1.47M | 1.18M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.53M | 1.13M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.98M | 5.89M | 3.75M | 3.93M | 5.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08M | 2.15M | -183.00K | -1.49M | -2.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.89M | 3.75M | 3.93M | 5.42M | 7.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.98M | 5.89M | 3.75M | 3.93M | 5.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.36M | -1.23M | -1.27M | -829.00K | -256.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35M | -1.23M | -1.26M | -829.00K | -253.00K |
| הוצאות הוניות | -16.00K | 0 | -5.00K | 0 | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD