וואן וורלד פארמה (OWPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -1.19M | -1.38M | -3.73M | -1.43M |
| רווח נקי | -3.94M | -3.95M | -3.06M | -3.78M | -7.97M |
| פחת והפחתות | 722.72K | 34.27K | 42.29K | 40.32K | 33.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.18M | 415.19K | 339.13K | 133.76K | 3.58M |
| שינוי בהון החוזר | -27.91K | 600.48K | 852.76K | -1.65M | 753.25K |
| יתרת לקוחות | -114.00 | 12.36K | 7.53K | -16.31K | -5.64K |
| מלאי | -16.23K | 8.36K | 144.44K | 68.56K | -242.47K |
| יתרת ספקים | 65.41K | 132.14K | 317.92K | -254.41K | 404.03K |
| הון חוזר אחר | -76.99K | 447.63K | 382.87K | -1.45M | 597.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 935.09K | 1.71M | 444.81K | 456.66K | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.00K | -5.05K | -36.85K | -388.00K | -62.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.00K | -5.05K | -43.20K | -393.13K | -62.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.35K | 5.13K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.28M | 1.06M | 1.32M | 4.22M | 1.27M |
| פירעון חוב | 1.13M | 409.50K | 967.58K | 641.43K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 150.00K | 650.00K | 350.00K | 3.58M | 1.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.00K | 0 | 0 | -61.68K | -37.24K |
| פעילויות מימון אחרות | 210.00K | 1.30M | 700.00K | 61.68K | -265.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.46K | 726.00 | 11.02K | 119.68K | 28.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.33K | 131.05K | -8.91K | -11.48K | -36.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.73K | -10.29K | -108.66K | 90.76K | -253.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 726.00 | 11.02K | 119.68K | 28.92K | 282.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.46K | 726.00 | 11.02K | 119.68K | 28.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20M | -1.20M | -1.42M | -4.12M | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -1.19M | -1.38M | -3.73M | -1.43M |
| הוצאות הוניות | -75.00K | -5.05K | -43.20K | -393.13K | -62.57K |
הנתונים מוצגים ב-USD