בלו אוול קפיטל (OWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.95 | 2.52 | 1.44 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.95 | 2.52 | 1.44 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.19 | 0.51 | 0.30 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 1.23 | 3.38 | 2.76 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.59 | 1.46 | 7.69 | 4.63 | 3.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.55B | -5.44B | -4.44B | -3.05B | -2.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 1.75 | 1.40 | 1.31 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.18 | 5.65 | 5.17 | 5.77 | 5.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 0.87 | 3.24 | 2.16 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.87 | 3.83 | 4.98 | 4.20 | -0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.56 | 6.06 | 5.65 | 4.48 | 4.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.39 | 3.92 | 3.26 | 3.00 | 6.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.07% | 55.38% | 55.67% | 49.72% | 34.68% |
| שיעור EBIT | 19.25% | 19.29% | 25.75% | 18.60% | 0.76% |
| שיעור EBITDA | 31.83% | 32.61% | 37.73% | 36.54% | 19.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.60% | 21.85% | 26.43% | 18.35% | -0.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.04% | 12.12% | 20.44% | 14.23% | -3.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.71% | 2.75% | 4.77% | 3.14% | -0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.32% | 10.64% | 18.32% | 12.75% | -2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.75% | 22.66% | 23.35% | 22.06% | 18.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.68% | 55.47% | 77.33% | 77.52% | 1,998.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | 0.63% | 1.00% | 0.62% | -0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.76% | 3.57% | 5.15% | 3.56% | -0.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 5.48% | 5.67% | 3.75% | -0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.65% | 4.48% | 5.02% | 3.28% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.03% | 1.99% | 3.23% | 2.19% | -0.41% |
| תשואת רווחים | 1.21% | 0.79% | 0.86% | 0.79% | -0.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 3.87 | 3.99 | 4.52 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 0 | 6.43 | 6.73 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.64 | 4.25 | 4.48 | 4.16 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.41 | 14.51 | 7.65 | 13.42 | 16.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.26 | 94.30 | 34.69 | 26.50 | 50.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.83 | 94.30 | 91.49 | 80.73 | 98.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.57 | 0 | 56.80 | 54.23 | 47.80 |
| מחזור תפעולי | 88.83 | 94.30 | 91.49 | 80.73 | 98.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 1.89 | 1.82 | 2.05 | 1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 2.08 | 2.31 | 3.01 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.43 | 21.75 | 15.57 | 13.98 | 11.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.72% | 12.06% | 7.32% | 12.77% | 14.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 81.67 | 124.50 | 116.30 | 127.01 | -494.60 |
| מכפיל מכירות | 5.08 | 3.46 | 5.56 | 3.99 | 3.35 |
| מכפיל הון | 3.35 | 4.50 | 6.00 | 4.52 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.47 | 8.29 | 13.65 | 7.83 | 6.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 7.91 | 12.78 | 7.27 | 6.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.41 | -3.11 | 1.74 | -0.19 | 5.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.35 | 4.50 | 6.00 | 4.52 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | 20.33 | 28.41 | 37.29 | 13.91 | 23.70 |
| שווי חברה | 19.35B | 26.59B | 32.30B | 8.80B | 6.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.33 | 28.41 | 37.29 | 13.91 | 23.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.47 | 9.26 | 14.07 | 5.08 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.62 | 22.19 | 34.53 | 9.98 | 9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.02 | 21.17 | 32.31 | 9.27 | 8.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.96 | -3.70 | -3.27 | -2.28 | -2.45 |
| הון עצמי למניה | 2.90 | 3.32 | 3.88 | 3.30 | 3.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.34 | 4.32 | 4.18 | 3.74 | 3.16 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.12 | -0.02 |
| נטל מס | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.63 | 0.79 | 0.76 | -4.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.31 |
| איכות הרווחים | 4.08 | 4.11 | 2.38 | 4.30 | -18.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD