אוהיו ואלי בנק (OVBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.06M | 13.10M | 20.75M | 15.99M | 13.14M |
| רווח נקי | 15.60M | 11.00M | 12.63M | 13.34M | 11.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.74M | 1.64M | 1.57M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.18M | -745.00K | 288.00K | -130.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 500.00K | 125.00K | 575.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -990.00K | 1.15M | 6.55M | -485.00K | -519.00K |
| יתרת לקוחות | -671.00K | -1.20M | -494.00K | -417.00K | 624.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -319.00K | 2.35M | 7.04M | -68.00K | -1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.45M | -111.00K | 550.00K | 704.00K | 442.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.58M | -195.18M | -59.79M | -83.39M | -52.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -1.43M | -2.69M | -1.99M | -1.09M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -143.29M | -137.95M | -586.00K | -66.82M | -161.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 167.75M | 35.66M | 28.19M | 39.53M | 92.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -133.71M | -91.46M | -84.70M | -54.11M | 17.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.31M | 137.07M | 121.18M | -38.64M | 52.95M |
| פירעון חוב | 5.11M | -4.85M | 26.65M | -1.67M | -8.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.95M | -82.00K | 0 | -954.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.29M | -4.18M | -4.87M | -4.72M | -4.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 54.49M | 148.04M | 99.48M | -32.25M | 66.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.90M | 83.11M | 128.13M | 45.99M | 152.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.21M | -45.02M | 82.14M | -106.04M | 13.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.11M | 128.13M | 45.99M | 152.03M | 138.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.90M | 83.11M | 128.13M | 45.99M | 152.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.03M | 11.66M | 18.06M | 14.00M | 12.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.06M | 13.10M | 20.75M | 15.99M | 13.14M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -1.43M | -2.69M | -1.99M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD