אובל (OVACF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.93 | 2.89 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.20 | 2.17 | 2.02 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.44 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.65 | 1.58 | 0.77 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.64B | 3.93B | 5.28B | 4.55B | 3.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.57 | 1.54 | 1.57 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.64 | 1.29 | 1.28 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.01 | 36.97 | 28.23 | 31.25 | 38.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.91 | 111.03 | 75.40 | 85.47 | 99.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.63 | -1.23 | -0.71 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.30% | 42.66% | 40.78% | 41.49% | 39.64% |
| שיעור EBIT | 8.26% | 11.60% | 9.78% | 11.14% | 7.88% |
| שיעור EBITDA | 12.27% | 15.33% | 13.73% | 15.04% | 13.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.69% | 10.93% | 9.45% | 10.29% | 8.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.22% | 11.30% | 9.45% | 10.81% | 7.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.14% | 8.98% | 6.84% | 7.68% | 4.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.34% | 9.21% | 6.89% | 7.91% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.94% | 79.48% | 72.43% | 71.06% | 63.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.79% | 103.41% | 99.95% | 105.09% | 92.29% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 5.67% | 4.20% | 4.70% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 8.89% | 6.49% | 7.39% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 8.31% | 7.13% | 7.71% | 6.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.73% | 6.40% | 4.89% | 5.27% | 3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 5.73% | 4.27% | 4.80% | 2.98% |
| תשואת רווחים | 5.92% | 9.11% | 11.13% | 8.78% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.13 | 2.82 | 2.87 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 9.82 | 8.35 | 10.05 | 11.11 | 10.69 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.81 | 2.49 | 2.14 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.58 | 1.68 | 1.64 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.82 | 1.75 | 1.81 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.39 | 203.04 | 239.39 | 265.37 | 246.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.94 | 116.66 | 129.34 | 127.37 | 131.54 |
| ימי מלאי | 147.62 | 130.08 | 146.37 | 170.84 | 148.85 |
| ימי אשראי מספקים | 37.17 | 43.70 | 36.32 | 32.84 | 34.16 |
| מחזור תפעולי | 249.56 | 246.74 | 275.71 | 298.21 | 280.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 92.48 | 88.73 | 44.74 | 27.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 44.12 | 56.12 | 32.08 | 9.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 48.36 | 32.61 | 12.67 | 18.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.63 | 0.72 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 1.91 | 1.81 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.91 | 2.72 | 3.53 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 1.21 | 0.54 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.19% | 13.59% | 5.73% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.65 | 10.98 | 8.98 | 11.38 | 14.11 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 0.99 | 0.61 | 0.87 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.98 | 0.58 | 0.84 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.16 | 7.36 | 17.46 | 44.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.71 | 4.65 | 12.52 | 14.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.85 | 0.27 | -1.37 | 0.16 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.98 | 0.58 | 0.84 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 9.17 | 5.80 | 3.25 | 5.11 | 4.61 |
| שווי חברה | 16.79B | 13.87B | 6.72B | 11.02B | 8.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 5.80 | 3.25 | 5.11 | 4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.89 | 0.45 | 0.77 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.58 | 5.34 | 15.34 | 39.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.96 | 3.38 | 11.00 | 13.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 780.35 | 738.57 | 711.41 | 664.62 | 610.44 |
| הון עצמי למניה | 771.11 | 730.18 | 708.19 | 665.60 | 618.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 733.37 | 723.02 | 671.72 | 640.42 | 594.25 |
| רווח נקי למניה | 52.38 | 64.94 | 45.97 | 49.20 | 28.98 |
| נטל מס | 0.87 | 0.79 | 0.72 | 0.71 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.42 | 1.93 | 0.91 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY