אוטו אנרג'י (OTTEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90M | 1.83M | 11.70M | 25.48M | 20.67M |
| רווח נקי | 6.10M | 1.12M | -2.52M | -10.42M | 6.12M |
| פחת והפחתות | 3.47M | 1.37M | 5.07M | 8.86M | 7.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.25K |
| שינוי בהון החוזר | 749.68K | -1.86M | -3.47M | -2.98M | 1.86M |
| יתרת לקוחות | -817.56K | 999.03K | 419.78K | 4.56M | -1.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.06M | -1.27M | -2.20M | -811.72K | 1.73M |
| הון חוזר אחר | 503.23K | -1.59M | -1.69M | -6.73M | 2.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.58M | 1.20M | 12.62M | 30.02M | 5.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 281.87K | -1.95M | 10.18M | -23.31M | 13.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.62M | -2.95M | -22.38M | -748.77K |
| רכישות, נטו | 281.87K | 0 | 0 | -10.48M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -854.83K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.68M | 1.05M | 10.48M | 14.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.07K | 12.08M | -74.33K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -38.65M | 0 | -3.42M | -12.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -3.42M | -12.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -31.74M | 0 | -53.00K | -53.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -110.46K | 0 | 0 | -20.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.89M | 22.64M | 60.63M | 38.84M | 38.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.03M | 840.74K | -76.73K | 1.17M | 2.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.85M | -38.07M | 21.80M | -85.24K | 24.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.73M | 60.71M | 38.81M | 38.92M | 14.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.89M | 22.64M | 60.63M | 38.84M | 38.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.78M | 11.70M | 3.09M | 19.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90M | 1.83M | 11.70M | 25.48M | 20.67M |
| הוצאות הוניות | -11.90M | -5.62M | -1.93M | -22.38M | -748.77K |
הנתונים מוצגים ב-AUD