אוצוקה הולדינגס (OTSKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.17 | 2.16 | 1.99 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.61 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.42 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 55.14 | 6.61 | 12.45 | 4.08 | 8.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 541.68B | 524.21B | 405.89B | 401.87B | 351.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 32.92 | 5.78 | 14.33 | 2.73 | 7.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.41 | 15.26 | 45.14 | 21.40 | 24.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 384.70 | 481.06 | 366.04 | 406.71 | 369.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.50 | -0.45 | -1.33 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.78% | 71.68% | 71.65% | 69.72% | 67.23% |
| שיעור EBIT | 19.58% | 20.05% | 17.81% | 6.26% | 9.96% |
| שיעור EBITDA | 24.25% | 24.76% | 22.45% | 11.11% | 15.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.26% | 16.71% | 17.03% | 6.92% | 8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.11% | 18.96% | 14.42% | 7.07% | 9.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.46% | 14.71% | 14.73% | 6.02% | 7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.60% | 14.83% | 14.91% | 6.22% | 7.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.88% | 77.59% | 102.16% | 85.25% | 77.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.53% | 113.48% | 84.63% | 102.18% | 115.05% |
| תשואה על הנכסים | 9.22% | 8.65% | 9.18% | 3.62% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.24% | 11.97% | 12.55% | 5.08% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.37% | 11.96% | 12.77% | 5.18% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.52% | 9.20% | 12.66% | 4.41% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.75% | 11.66% | 12.50% | 4.88% | 6.12% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 7.72% | 7.37% | 4.24% | 5.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.33 | 4.49 | 4.26 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 3.10 | 5.22 | 2.96 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.87 | 2.21 | 2.45 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.54 | 3.71 | 3.65 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 3.07 | 3.34 | 3.08 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.29 | 161.98 | 176.26 | 111.53 | 166.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.93 | 84.32 | 81.28 | 85.72 | 89.55 |
| ימי מלאי | 204.27 | 195.43 | 164.86 | 149.04 | 143.25 |
| ימי אשראי מספקים | 106.91 | 117.76 | 69.87 | 123.24 | 66.70 |
| מחזור תפעולי | 287.20 | 279.75 | 246.14 | 234.77 | 232.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 774.96 | 761.33 | 655.03 | 521.93 | 390.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 609.48 | 595.62 | 478.53 | 310.61 | 191.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 165.48 | 165.71 | 176.50 | 211.31 | 198.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.78 | 0.73 | 0.60 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 2.54 | 2.18 | 1.66 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.68 | 4.59 | 3.71 | 2.47 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 1.77 | 1.87 | 1.32 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.91% | 6.71% | 5.56% | 5.87% | 4.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.21 | 12.95 | 13.57 | 23.60 | 17.44 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 1.91 | 2.00 | 1.42 | 1.34 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.55 | 1.70 | 1.20 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.38 | 14.90 | 17.97 | 17.03 | 22.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.07 | 11.65 | 13.13 | 10.13 | 11.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 20.22 | 1.60 | 0.07 | -2.57 | 2.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.55 | 1.70 | 1.20 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 9.86 | 7.19 | 8.45 | 11.47 | 7.71 |
| שווי חברה | 6.26T | 4.40T | 4.42T | 2.57T | 2.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.86 | 7.19 | 8.45 | 11.47 | 7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 1.78 | 1.90 | 1.27 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.52 | 13.93 | 17.06 | 15.25 | 19.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36 | 10.89 | 12.46 | 9.08 | 9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,969.04 | 3,802.42 | 3,295.98 | 2,886.29 | 2,483.28 |
| הון עצמי למניה | 6,154.13 | 5,722.43 | 5,049.06 | 4,410.95 | 4,101.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | -0.03 | 0.12 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4,977.91 | 4,657.43 | 4,303.37 | 3,719.71 | 3,203.35 |
| רווח נקי למניה | 769.78 | 685.07 | 633.76 | 224.11 | 246.81 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 1.02 | 0.85 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.95 | 0.81 | 1.13 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.11 | 1.03 | 2.33 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY