OTP Bank (OTPBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 29.77 | 0.25 | 0.30 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.20 | 29.77 | 0.25 | 0.30 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 29.77 | 0.24 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 3.08 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.96T | -34.83T | -29.96T | -26.47T | -23.60T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.84 | 0.60 | 0.67 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.54 | 8.10 | 8.50 | 9.69 | 9.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.82 | 0.90 | 0.73 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.77 | 0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.52 | 0.53 | 0.65 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19,931.05 | 23,901.10 | 16,629.50 | 16,123.52 | 8,133.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.33 | -0.15 | -3.42 | -4.51 | -8.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.23% | 67.39% | 66.95% | 59.46% | 65.32% |
| שיעור EBIT | 27.32% | 28.77% | 32.38% | 31.18% | 14.98% |
| שיעור EBITDA | 30.73% | 32.12% | 35.86% | 34.39% | 19.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.30% | 28.77% | 32.38% | 31.18% | 14.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.32% | 28.77% | 32.38% | 31.18% | 14.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.41% | 23.79% | 26.50% | 25.67% | 13.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.14% | 23.46% | 26.12% | 26.27% | 12.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.02% | 82.67% | 81.84% | 82.31% | 91.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.06% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 2.51% | 2.47% | 2.50% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.84% | 20.33% | 20.98% | 24.19% | 10.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.74% | 3.05% | 13.74% | 13.17% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.51% | 2.48% | 11.08% | 11.09% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.39% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 1.06% |
| תשואת רווחים | 10.79% | 12.64% | 18.68% | 23.39% | 13.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 134.56 | 153.24 | 25.70 | 18.71 | 13.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 8.54 | 8.08 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.53 | 7.03 | 6.12 | 6.44 | 4.82 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.46 | -0.46 | -0.17 | -0.18 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.71 | 2.38 | -28.54 | -25.68 | -27.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.71 | 2.38 | 14.20 | 19.51 | 27.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 42.74 | 45.19 | 55.25 |
| מחזור תפעולי | 2.71 | 2.38 | 14.20 | 19.51 | 27.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,615.62 | 1,995.85 | 4,900.22 | 1,710.15 | 4,381.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,615.62 | 1,995.85 | 3,750.48 | 588.93 | 3,332.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 1,149.74 | 1,121.22 | 1,049.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.34 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.36 | 2.90 | 1.20 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.26 | 1.53 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.11 | 0.42 | 0.17 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.11 | 0.32 | 0.12 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.79% | 5.69% | 17.29% | 3.73% | 32.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.32 | 7.91 | 5.35 | 4.28 | 7.65 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.88 | 1.42 | 1.10 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.61 | 1.12 | 1.03 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.27 | 17.59 | 5.78 | 26.83 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 17.59 | 4.43 | 9.24 | 2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.05 | 0.84 | 0.55 | 0.02 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.61 | 1.12 | 1.03 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.84 | 5.71 | 0.54 | -1.32 | -3.42 |
| שווי חברה | 7.33T | 8.80T | 781.11B | -1.74T | -1.68T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.84 | 5.71 | 0.54 | -1.32 | -3.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.84 | 0.19 | -0.45 | -0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.26 | 17.14 | 0.79 | -11.06 | -1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 17.14 | 0.60 | -3.81 | -1.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,199.91 | 20,378.08 | 18,006.33 | 14,214.92 | 11,771.62 |
| הון עצמי למניה | 21,521.37 | 21,811.24 | 19,317.59 | 15,274.09 | 12,653.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 19,430.79 | 18,645.90 | 15,290.92 | 14,395.96 | 9,622.42 |
| רווח נקי למניה | 4,354.16 | 4,434.99 | 4,051.94 | 3,695.00 | 1,321.48 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.45 | 5.22 | 0.46 | 3.32 |
הנתונים מוצגים ב-HUF