אוטלי (OTLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.72M | -114.43M | -165.63M | -268.95M | -213.83M |
| רווח נקי | -152.77M | -202.27M | -416.87M | -392.57M | -212.39M |
| פחת והפחתות | 48.57M | 49.86M | 51.70M | 48.32M | 27.22M |
| מס הכנסה נדחה | 8.20M | 3.70M | -4.29M | -4.83M | -2.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.26M | 13.60M | 21.45M | 35.47M | 23.63M |
| שינוי בהון החוזר | 10.14M | -5.03M | 18.22M | -16.19M | -50.79M |
| יתרת לקוחות | 14.40M | 14.79M | -2.51M | 6.99M | -79.28M |
| מלאי | -6.18M | -3.46M | 30.60M | -55.02M | -58.61M |
| יתרת ספקים | 1.92M | -16.36M | -9.87M | 31.83M | 92.17M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.88M | 25.72M | 164.17M | 60.85M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.54M | -9.25M | -26.70M | 34.79M | -544.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.40M | -39.14M | -66.10M | -201.66M | -281.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.65M | 0 | -384.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.15M | 29.89M | 41.05M | 236.45M | -917.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18M | -27.29M | 355.00M | 35.92M | 955.80M |
| פירעון חוב | -167.10M | -22.32M | 62.60M | 35.92M | -104.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 181.98M | 0 | 0 | 0 | 1.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.70M | -4.97M | 292.40M | 0 | 22.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.35M | 98.92M | 249.30M | 82.64M | 295.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.51M | 591.00K | 3.98M | -14.70M | -7.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -34.58M | -150.38M | 166.66M | -212.93M | 190.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.92M | 249.30M | 82.64M | 295.57M | 105.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.35M | 98.92M | 249.30M | 82.64M | 295.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.12M | -155.62M | -234.67M | -475.11M | -495.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.72M | -114.43M | -165.63M | -268.95M | -213.83M |
| הוצאות הוניות | -12.40M | -41.20M | -69.05M | -206.17M | -281.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD