סי.די פרוג'קט (OTGLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.31 | 7.40 | 6.70 | 6.79 | 5.64 |
| יחס מהיר | 6.30 | 7.39 | 6.69 | 6.77 | 5.58 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.63 | 0.57 | 1.04 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 2.90 | 2.66 | 2.02 | 2.36 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 3.39 | 2.38 | 3.57 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.03 | 142.18 | 0 | 0 | -16.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 942.62M | 1.12B | 1.23B | 952.87M | 913.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 27.87 | 94.88 | 455.48 | 574.67 | -20.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 634.87 | 508.00 | 340.95 | 543.50 | 280.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.17 | -0.23 | -0.29 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.70% | 89.66% | 74.91% | 69.06% | 74.39% |
| שיעור EBIT | 60.77% | 53.32% | 43.77% | 43.84% | 41.33% |
| שיעור EBITDA | 65.13% | 61.07% | 45.53% | 44.98% | 53.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.73% | 53.32% | 37.11% | 38.13% | 39.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.21% | 62.09% | 43.66% | 43.77% | 41.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 72.27% | 60.77% | 47.70% | 39.11% | 36.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 71.58% | 60.08% | 47.70% | 39.11% | 36.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.49% | 97.87% | 109.25% | 89.34% | 88.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.52% | 116.45% | 117.67% | 114.81% | 104.20% |
| תשואה על הנכסים | 16.40% | 14.40% | 15.44% | 18.41% | 15.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.64% | 15.33% | 16.78% | 20.02% | 17.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.96% | 13.32% | 12.95% | 19.21% | 18.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.88% | 12.87% | 12.93% | 17.16% | 16.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.28% | 22.90% | 21.15% | 24.55% | 20.72% |
| תשואת רווחים | 2.31% | 2.10% | 2.47% | 4.40% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 2.36 | 4.15 | 4.90 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 1.85 | 3.31 | 6.47 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 13.99 | 37.67 | 137.15 | 106.42 | 19.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.47 | 3.75 | 6.72 | 6.56 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.69 | 0.88 | 1.27 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -879.12 | -33.02 | -19.76 | 21.55 | -3.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.24 | 154.78 | 87.95 | 74.55 | 85.23 |
| ימי מלאי | 26.10 | 9.69 | 2.66 | 3.43 | 19.00 |
| ימי אשראי מספקים | 1,007.46 | 197.50 | 110.37 | 56.43 | 107.89 |
| מחזור תפעולי | 128.34 | 164.47 | 90.61 | 77.98 | 104.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.55 | 1.53 | 1.30 | 1.52 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 1.29 | 0.43 | 0.70 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.24 | 0.87 | 0.82 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.84 | 0.33 | 0.46 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 3.20 | 1.17 | 1.42 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 6.41 | 1.50 | 1.85 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44 | 23.45 | 25.87 | 30.49 | 14.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.74 | 0.53 | 0.50 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.43% | 2.14% | 0.91% | 2.56% | 1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.25 | 47.82 | 40.32 | 22.74 | 37.61 |
| מכפיל מכירות | 31.28 | 28.97 | 19.30 | 8.90 | 13.70 |
| מכפיל הון | 7.54 | 7.31 | 6.79 | 4.55 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.16 | 46.65 | 109.38 | 39.07 | 87.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.33 | 39.38 | 36.48 | 17.91 | 32.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 7.28 | -24.19 | 0.58 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.54 | 7.31 | 6.79 | 4.55 | 6.42 |
| מכפיל שווי חברה | 48.07 | 47.26 | 42.16 | 19.49 | 24.90 |
| שווי חברה | 26.90B | 23.92B | 18.91B | 10.78B | 12.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.07 | 47.26 | 42.16 | 19.49 | 24.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.31 | 28.87 | 19.20 | 8.77 | 13.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.23 | 46.48 | 108.78 | 38.51 | 85.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.41 | 39.23 | 36.27 | 17.65 | 31.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.74 | 4.97 | 4.95 | 4.36 | 3.56 |
| הון עצמי למניה | 8.92 | 8.23 | 7.01 | 5.99 | 5.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.03 | -0.09 | 0.11 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2.15 | 2.08 | 2.46 | 3.07 | 2.36 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 1.26 | 1.18 | 1.20 | 0.86 |
| נטל מס | 1.01 | 0.98 | 1.09 | 0.89 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.14 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.22 | 1.11 | 1.27 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-PLN