וואןספן (OSPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.45M | 55.67M | -10.74M | -5.76M | -2.75M |
| רווח נקי | 72.90M | 57.08M | -29.80M | -14.43M | -30.58M |
| פחת והפחתות | 10.07M | 8.36M | 6.48M | 7.07M | 8.93M |
| מס הכנסה נדחה | -29.93M | -16.16M | 118.00K | 1.64M | 2.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.20M | 8.96M | 14.25M | 8.64M | 4.35M |
| שינוי בהון החוזר | -5.86M | -4.53M | -5.05M | 2.13M | 11.72M |
| יתרת לקוחות | -4.97M | 1.19M | 997.00K | -9.65M | 2.05M |
| מלאי | 1.65M | 4.08M | -3.28M | -2.17M | 2.21M |
| יתרת ספקים | -579.00K | -3.85M | -253.00K | 9.26M | 2.72M |
| הון חוזר אחר | -1.96M | -5.94M | -2.52M | 4.69M | 4.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | 1.95M | 3.26M | -10.80M | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.58M | -9.31M | -12.01M | 46.59M | -10.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.96M | -9.25M | -12.48M | -5.00M | -2.20M |
| רכישות, נטו | -14.71M | 0 | -1.80M | 18.87M | 35.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.81M | -59.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.33M | 48.55M | 51.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.92M | -60.00K | -59.00K | -29.00K | -35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.42M | -5.24M | -32.09M | -7.31M | -10.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.14M | -3.00K | -29.16M | -5.72M | -7.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.46M | -4.77M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.82M | -476.00K | -2.94M | -1.59M | -2.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.50M | 83.33M | 43.53M | 97.38M | 64.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.72M | -1.32M | 997.00K | -372.00K | -895.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.83M | 39.80M | -53.85M | 33.15M | -25.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.33M | 43.53M | 97.38M | 64.23M | 89.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.50M | 83.33M | 43.53M | 97.38M | 64.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.50M | 46.42M | -23.28M | -10.78M | -4.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.45M | 55.67M | -10.74M | -5.76M | -2.75M |
| הוצאות הוניות | -8.96M | -9.25M | -12.54M | -5.03M | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD