או־אס־ג'י (OSGCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.39B | 28.56B | 23.33B | 20.18B | 26.98B |
| רווח נקי | 14.33B | 13.44B | 14.31B | 16.54B | 10.99B |
| פחת והפחתות | 13.68B | 12.83B | 11.94B | 11.38B | 11.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.47B | 1.39B | -1.37B | -6.92B | 2.17B |
| יתרת לקוחות | -1.39B | 450.00M | -480.00M | -1.47B | -2.45B |
| מלאי | -1.03B | 519.00M | -2.08B | -5.27B | 1.86B |
| יתרת ספקים | 124.00M | -453.00M | -56.00M | 247.00M | 243.00M |
| הון חוזר אחר | -1.17B | 875.00M | 1.25B | -429.00M | 2.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.85B | 898.00M | -1.55B | -822.00M | 2.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.98B | -21.74B | -8.54B | -12.17B | -6.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.77B | -16.19B | -11.16B | -8.86B | -5.79B |
| רכישות, נטו | -1.08B | -5.87B | 52.00M | 180.00M | 654.00M |
| רכישת השקעות | -3.59B | -6.77B | -3.54B | -8.34B | -5.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.78B | 7.71B | 6.05B | 5.42B | 3.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.32B | -614.00M | 55.00M | -558.00M | -180.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.04B | -7.99B | -3.83B | -14.74B | -14.26B |
| פירעון חוב | -4.34B | 20.36B | 3.05B | -4.23B | -11.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 460.00M | 516.00M | 397.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00B | -22.00B | -3.00M | -5.95B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.01B | -5.61B | -6.22B | -4.36B | -2.44B |
| פעילויות מימון אחרות | -686.00M | -736.00M | -1.11B | -720.00M | -633.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.01B | 48.21B | 49.72B | 36.72B | 40.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.42B | -348.00M | 2.05B | 3.10B | 1.30B |
| שינוי נטו במזומנים | -200.00M | -1.52B | 13.01B | -3.64B | 7.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.21B | 49.72B | 36.72B | 40.36B | 33.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.01B | 48.21B | 49.72B | 36.72B | 40.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.07B | 13.05B | 12.75B | 11.58B | 21.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.39B | 28.56B | 23.33B | 20.18B | 26.98B |
| הוצאות הוניות | -14.32B | -15.51B | -10.58B | -8.60B | -5.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY