אולד סקנד (OSBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.26M | 131.53M | 116.40M | 97.34M | 31.05M |
| רווח נקי | 80.31M | 85.26M | 91.73M | 67.41M | 20.04M |
| פחת והפחתות | 11.25M | 9.16M | 7.70M | 6.89M | 3.80M |
| מס הכנסה נדחה | 1.59M | -1.37M | 1.86M | 969.00K | 6.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.55M | 3.91M | 3.60M | 2.96M | 1.44M |
| שינוי בהון החוזר | -342.00K | 19.99M | -7.12M | 16.62M | -14.89M |
| יתרת לקוחות | 13.11M | 10.13M | -11.51M | 10.93M | -2.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.25M | 13.49M | 6.51M | 6.42M | -11.08M |
| הון חוזר אחר | -3.20M | -3.62M | -2.12M | -718.00K | -1.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.90M | 14.57M | 18.63M | 2.51M | 14.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 159.82M | 322.70M | 161.56M | -432.78M | 132.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.51M | -10.79M | -12.38M | -4.33M | -2.03M |
| רכישות, נטו | 10.53M | 237.44M | 0 | -146.00K | 149.00M |
| רכישת השקעות | -191.59M | -265.50M | -13.41M | -301.65M | -886.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 405.52M | 309.50M | 391.79M | 310.83M | 744.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.13M | 52.05M | -204.44M | -437.48M | 127.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -257.39M | -455.05M | -292.99M | -301.50M | 258.24M |
| פירעון חוב | 166.61M | -385.00M | 261.00M | 79.94M | 54.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.41M | -1.05M | -605.00K | -455.00K | -10.42M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.24M | -9.41M | -8.95M | -8.88M | -4.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -404.35M | -59.59M | -544.44M | -372.11M | 218.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.03M | 99.33M | 100.15M | 115.18M | 752.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.70M | -816.00K | -15.03M | -636.93M | 422.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.33M | 100.15M | 115.18M | 752.11M | 329.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.03M | 99.33M | 100.15M | 115.18M | 752.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.76M | 120.75M | 104.03M | 93.01M | 29.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.26M | 131.53M | 116.40M | 97.34M | 31.05M |
| הוצאות הוניות | -4.51M | -10.79M | -12.38M | -4.33M | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD