Osram Licht (OSAGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 137.28 | 0.21 | 1.06 | 0.25 | 0.92 |
| יחס מהיר | 137.28 | 0.21 | 0.74 | 0.25 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0 | 0.40 | 0 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.80 | 0 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -840.13M | -979.18M | -3.12B | -1.04B | -581.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.34 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.25 | 1.07 | 0.29 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.20 | 0.52 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.50 | 0.23 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.53 | 3.13 | 1.59 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | 0 | 1.47 | 0 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | 0 | -1.29 | 0 | -9.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.64 | 0.13 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 1.86 | 11.48 | 2.09 | 3.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -48.83 | 2.66 | 1.85 | 4.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.20% | 0.00% | 26.11% | 0.00% | 21.39% |
| שיעור EBIT | -27.45% | 0.00% | -6.02% | 0.00% | -9.41% |
| שיעור EBITDA | -27.45% | 0.00% | 15.11% | 10,636.87% | 4.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.45% | 0.00% | -6.02% | -1,396.47% | -9.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,132.14% | 0.00% | -7.49% | 2,462.77% | -9.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,153.32% | 0.00% | -9.21% | 2,163.23% | -8.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,153.32% | 0.00% | 0.00% | 2,163.23% | -8.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.87% | 91.31% | 122.99% | 87.84% | 89.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,123.88% | -605.18% | 124.48% | -176.36% | 104.20% |
| תשואה על הנכסים | 4.00% | 1.89% | -5.03% | 2.03% | -6.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.68% | 2.88% | -15.71% | 3.23% | -15.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.10% | -0.41% | -4.74% | -1.60% | -13.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.10% | -0.37% | -4.58% | -1.40% | -8.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 1.89% | -8.56% | 2.03% | -7.23% |
| תשואת רווחים | 1.20% | 1.46% | -9.48% | 1.40% | -5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.02 | 0 | 5.28 | 0 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 0 | 4.39 | 1.06 | 6.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 396.30 | 0 | 2.31 | 28.57 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.55 | 0.00 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0 | -37.67 | -0.01 | -60.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 15,604.25 | 0 | 74.20 | -343.34 | 120.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 15,675.79 | 0 | 69.08 | 0 | 79.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 88.25 | 0 | 97.48 |
| ימי אשראי מספקים | 71.54 | 0 | 83.13 | 343.34 | 56.84 |
| מחזור תפעולי | 15,675.79 | 0 | 157.33 | 0 | 177.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 1.90 | 0 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 1.32% | 0.00% | 0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 82.92 | 68.65 | -10.55 | 71.44 | -16.68 |
| מכפיל מכירות | 330.56 | 0 | 0.97 | 1,545.41 | 1.47 |
| מכפיל הון | 5.38 | 1.98 | 1.66 | 2.31 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 75.54 | 0 | 404.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 40.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | -0.61 | 0.01 | -0.53 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.38 | 1.98 | 1.66 | 2.31 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | -1,203.79 | -429.22 | 9.09 | 16.38 | 38.72 |
| שווי חברה | 4.19B | 4.61B | 6.62B | 5.23B | 4.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,204.19 | -429.22 | 9.09 | 16.38 | 38.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 330.59 | 0 | 1.37 | 1,742.08 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 106.72 | 0 | 454.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 45.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.94 | 7.31 | -2.87 | 7.10 | 5.10 |
| הון עצמי למניה | 8.02 | 7.31 | 10.00 | 7.10 | 6.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.09 | -0.23 | 0.12 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0 | 17.06 | 0.01 | 10.74 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.21 | -1.57 | 0.23 | -0.94 |
| נטל מס | 1.02 | 0.91 | 1.23 | 0.88 | 0.90 |
| נטל ריבית | -41.24 | 0 | 1.24 | 0 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0 | 0.13 | 13.67 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -1.35 | 0 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-EUR