Orezone Gold (ORZCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.84M | 57.70M | 79.95M | 6.58M | -5.94M |
| רווח נקי | 66.04M | 64.08M | 49.62M | 1.89M | -18.72M |
| פחת והפחתות | 33.77M | 28.48M | 29.81M | 2.88M | 257.84K |
| מס הכנסה נדחה | 50.96M | 20.81M | -4.81M | 0 | 10.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.83M | 2.76M | 2.19M | 1.85M | 1.78M |
| שינוי בהון החוזר | -46.13M | -40.75M | -24.80M | 558.64K | 608.71K |
| יתרת לקוחות | -28.63M | 0 | 0 | -938.00K | 0 |
| מלאי | -29.11M | -18.25M | -28.77M | 746.00 | -7.69K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.04M | 938.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.60M | -22.49M | -3.08M | 557.89K | 616.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.62M | 10.79M | 27.95M | -596.08K | -144.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.06M | -45.97M | -43.78M | -105.98M | -76.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.25M | -47.01M | -44.55M | -106.05M | -76.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.81M | 1.03M | 768.00K | 76.93K | 173.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.15M | 45.07M | -25.38M | 74.03M | 108.49M |
| פירעון חוב | 10.67M | 8.18M | -33.96M | 77.24M | 52.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 81.13M | 47.43M | 12.06M | 0 | 57.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.65M | -10.53M | -3.48M | -3.21M | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.77M | 74.02M | 19.48M | 9.16M | 36.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 319.84K | -2.26M | -468.00K | -1.56M | 1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.25M | 54.54M | 10.33M | -26.92M | 27.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.52M | 19.48M | 9.16M | 36.08M | 8.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.77M | 74.02M | 19.48M | 9.16M | 36.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.41M | 10.69M | 35.40M | -99.47M | -82.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.84M | 57.70M | 79.95M | 6.58M | -5.94M |
| הוצאות הוניות | -142.25M | -47.01M | -44.55M | -106.05M | -76.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD