אוריינטל ווטש הולדינגס (ORWHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.57M | 288.09M | 346.99M | 446.49M | 752.12M |
| רווח נקי | 327.79M | 336.56M | 250.49M | 295.43M | 362.57M |
| פחת והפחתות | 148.46M | 159.55M | 172.50M | 180.27M | 165.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.39M | -36.30M | -45.33M | -15.57M | 246.03M |
| יתרת לקוחות | -10.22M | 3.02M | 24.74M | -104.81M | 113.86M |
| מלאי | 28.48M | -15.73M | -36.81M | 70.16M | 148.57M |
| יתרת ספקים | 0 | -19.67M | -19.46M | 25.23M | -38.71M |
| הון חוזר אחר | -48.66M | -3.92M | -13.81M | -6.14M | 22.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -135.29M | -171.72M | -30.68M | -13.65M | -21.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 65.69M | 24.08M | -67.84M | -61.71M | -97.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.13M | -24.65M | -53.48M | -46.96M | -72.83M |
| רכישות, נטו | 2.00M | -5.32M | 10.85M | 3.12M | 79.00K |
| רכישת השקעות | -31.90M | -40.47M | -58.53M | -18.59M | -33.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.32M | 38.48M | 36.20M | 7.11M | 7.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.40M | 56.04M | -2.87M | -6.39M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -293.42M | -363.95M | -423.46M | -530.65M | -457.74M |
| פירעון חוב | 0 | -120.20M | -127.13M | -28.71M | 11.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -182.76M | -231.98M | -282.67M | -363.14M | -344.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -110.66M | -11.77M | -13.66M | -138.81M | -124.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 950.37M | 836.08M | 898.63M | 1.08B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.45M | -10.77M | -35.84M | -57.79M | 24.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 114.29M | -62.55M | -180.15M | -203.66M | 221.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 836.08M | 898.63M | 1.08B | 1.28B | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 950.37M | 836.08M | 898.63M | 1.08B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 262.44M | 263.44M | 293.50M | 399.52M | 679.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.57M | 288.09M | 346.99M | 446.49M | 752.12M |
| הוצאות הוניות | -48.13M | -24.65M | -53.48M | -46.96M | -72.83M |
הנתונים מוצגים ב-HKD