ניתוח באמצעות AI של או'ריילי אוטומוטיב (ORLY)
או'ריילי אוטומוטיב (NASDAQ:ORLY)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $100.00(▲10.72% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
ORLY מקבלת ציון טוב במדדים התפעוליים הבסיסיים — שיעורי רווחיות ותזרים מזומנים חזקים — ושיחת הרווחים הייתה תומכת, עם העלאת התחזית למכירות בחנויות זהות ול-EPS. הציון נבלם בעיקר בשל סיכון במאזן (הון עצמי שלילי וחוב גדל) וכן בשל תמחור שנראה יקר יחסית (P/E ~28.7), בעוד שהאיתותים הטכניים הם ברובם ניטרליים.
גורמים חיוביים
רשת ההפצה ואוטומציה
ההנהלה הציגה התרחבות של מרכזי הפצה והשקעות באוטומציה, שמגדילות את זמינות החלקים ואת מהירות האספקה, ומחזקות יתרון תחרותי בר-קיימא.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת או'ריילי אוטומוטיב (ORLY)
- שווי שוק
- $72.05B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.89M
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.4
- בטא (שנתי)
- 0.20
- צמיחת הכנסות
- 8.47%
- צמיחת רווח למניה
- 12.39%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 93,072
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
או'ריילי אוטומוטיב, יחד עם החברות הבנות שלה, פועלת כספקית קמעונאית וסיטונאית מובילה של מוצרי אפטרמרקט לרכב, כלים ייעודיים, ציוד ואביזרים ברחבי ארצות הברית החברה מחזיקה במלאי מקיף הכולל חלקי רכב קשיחים חדשים ומשופצים, וכן פריטי תחזוקה חיוניים המבחר הרחב כולל רכיבים מרכזיים כגון אלטרנטורים, מצברים, חלקי מערכת בלמים, רצועות, רכיבי שלדה ומערכת הינע, חלקי מנוע, משאבות דלק, צינורות, מתנעים, מערכות בקרת טמפרטורה ומשאבות מים בנוסף, היא מספקת מוצרים מתכלים כגון נוזל קירור, מוצרי טיפוח מראה, תוספי מנוע, מסננים, נוזלים שונים, פתרונות תאורה, שמן ומגבים מגוון האביזרים שלה כולל פריטים כגון שטיחוני רצפה, כיסויי מושבים ותוספים ייעודיים למשאיות מעבר לחלקים, סניפי או'ריילי אוטומוטיב מחזיקים גם צבע לרכב וחומרים נלווים, מגוון רחב של כלי עבודה לרכב וציוד ייעודי המותאם לספקי שירות מקצועיים לקוחות יכולים ליהנות גם ממגוון שירותים ותוכניות בעלי ערך מוסף המוצעים בחנויות אלה כוללים מיחזור שמן משומש, מסנני שמן ומצברים, שירותי התקנה ללא תשלום למצברים, מגבים ונורות, בדיקות אבחון מקיפות למצברים, למערכות חשמל ולמודולי רכב, שליפת קודי תקלה של המנוע, תוכנית השאלת כלים נוחה, שירותי חריטה לתופי בלם ולרוטורים, ייצור מותאם אישית של צינורות הידראוליים וערבוב צבע מקצועי עם חומרים נלווים חנויות או'ריילי אוטומוטיב משרתות קהל לקוחות מגוון, ומספקות מבחר רחב של מוצרים הן למכונאים פרטיים המבצעים תיקונים בעצמם והן למוסכי תיקון רכב מקצועיים, עבור כלי רכב מתוצרת מקומית ומיובאת, ואנים ומשאיות נכון ל 31 בדצמבר 2021 הפעילה החברה 5759 חנויות ברחבי ארצות הברית ו 25 סניפים נוספים במקסיקו החברה נוסדה בשנת 1957 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בספרינגפילד, מיזורי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של ORLY משקפים קמעונאית רווחית מאוד, עם רווחים עמידים וייצור חזק של תזרים מזומנים אבסולוטי, אך עם האטה במומנטום ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים. הסיכון המרכזי שמנגד הוא מבנה המאזן: הון עצמי שלילי באופן מתמשך וחוב עולה מגבירים את הסיכון הקשור למינוף, גם כאשר הפעילות ממשיכה לייצר מזומנים בהיקף משמעותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMZN
EBAYORLY
AZO
PRTS
AAPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026