ORHub (ORHB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -985.65K | -14.34K | -1.11M | -1.25M | -2.50M |
| רווח נקי | -4.05M | -1.34M | -6.57M | -13.39M | -5.06M |
| פחת והפחתות | 7.02K | 7.02K | 7.02K | 8.08K | 8.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.20M | -444.08K | -815.33K | 76.15K | 179.97K |
| יתרת לקוחות | -367.21K | -104.28K | -690.58K | -87.61K | 0 |
| מלאי | 12.13K | 76.26K | -8.02K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -145.65K | 140.23K | 17.05K | 349.71K | -58.57K |
| הון חוזר אחר | 1.70M | -556.28K | -133.79K | -185.95K | 238.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.85M | 1.77M | 6.27M | 12.05M | 2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.00K | 0 | -385.00K | 368.00 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.00K | 0 | -385.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 368.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.13M | 21.36K | 1.45M | 1.29M | 2.50M |
| פירעון חוב | 1.13M | 21.36K | 1.31M | 717.68K | 2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 144.00K | 567.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.45K | 23.40K | 16.37K | 55.38K | 23.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.94K | 7.03K | -39.01K | 32.35K | -27.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.40K | 16.37K | 55.38K | 23.03K | 23.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.45K | 23.40K | 16.37K | 55.38K | 23.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -985.65K | -14.34K | -1.11M | -1.25M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -985.65K | -14.34K | -1.11M | -1.25M | -2.50M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD