אורגנוג'נסיס הולדינגס (ORGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.31M | 14.21M | 30.92M | 24.86M | 61.98M |
| רווח נקי | 37.03M | 861.00K | 4.95M | 15.53M | 94.90M |
| פחת והפחתות | 26.94M | 17.03M | 23.45M | 10.73M | 16.68M |
| מס הכנסה נדחה | 9.50M | -10.72M | 2.01M | 1.98M | -31.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.30M | 10.58M | 9.00M | 6.55M | 3.86M |
| שינוי בהון החוזר | -132.38M | -48.89M | -18.07M | -34.08M | -39.29M |
| יתרת לקוחות | -115.80M | -31.80M | 5.54M | -8.77M | -30.23M |
| מלאי | -17.92M | -6.20M | 6.58M | -9.41M | -9.30M |
| יתרת ספקים | -528.00K | -2.37M | -108.00K | 3.26M | 3.85M |
| הון חוזר אחר | 1.87M | -8.51M | -30.08M | -19.16M | -3.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.30M | 45.35M | 9.59M | 24.15M | 17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.15M | -10.03M | -24.36M | -33.90M | -31.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.15M | -10.03M | -24.36M | -33.90M | -31.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.36M | 27.64M | -5.51M | -2.20M | -1.04M |
| פירעון חוב | -1.17M | -67.64M | -5.17M | -3.01M | -2.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 157.00K | 0 | 0 | 0 | 2.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.48M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.35M | 122.56M | -332.00K | 814.00K | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.33M | 136.15M | 104.34M | 103.29M | 114.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.82M | 31.81M | 1.05M | -11.24M | 29.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.15M | 104.34M | 103.29M | 114.53M | 84.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.33M | 136.15M | 104.34M | 103.29M | 114.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.46M | 4.18M | 6.55M | -9.04M | 30.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.31M | 14.21M | 30.92M | 24.86M | 61.98M |
| הוצאות הוניות | -14.15M | -10.03M | -24.36M | -33.90M | -31.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD