אוראה מיינינג (OREAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -3.10M | -2.63M | -2.32M | -2.80M |
| רווח נקי | -37.09M | -3.11M | -1.71M | -4.61M | -5.91M |
| פחת והפחתות | 86.00K | 94.00K | 38.00K | 21.00K | 16.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -374.00K | -861.00K | 2.08M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 485.00K | 24.00K | 72.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | -492.00K | 233.00K | -262.00K | -289.00K |
| יתרת לקוחות | 466.00K | -281.00K | -39.00K | -109.00K | -161.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.00K |
| הון חוזר אחר | 792.00K | -211.00K | 272.00K | -153.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.32M | 299.00K | -359.00K | 377.00K | 2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -564.00K | 375.00K | 922.00K | -385.00K | -2.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -687.00K | -1.10M | -955.00K | -400.00K | -590.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -565.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.47M | 1.87M | 0 | 1.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 123.00K | 3.00K | 10.00K | 15.00K | -3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 895.00K | 1.38M | 3.79M | 2.40M | 4.85M |
| פירעון חוב | -85.00K | -113.00K | -25.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 980.00K | 1.39M | 3.82M | 2.40M | 4.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 105.00K | 0 | 0 | 654.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.00K | 1.24M | 2.60M | 503.00K | 809.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | -16.00K | 14.00K | 5.00K | -38.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.11M | -1.36M | 2.10M | -306.00K | -548.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24M | 2.60M | 503.00K | 809.00K | 1.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.00K | 1.24M | 2.60M | 503.00K | 809.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.12M | -4.20M | -3.59M | -2.72M | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -3.10M | -2.63M | -2.32M | -2.80M |
| הוצאות הוניות | -687.00K | -1.10M | -955.00K | -400.00K | -590.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD