אורקל (ORCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.98B | 20.82B | 18.67B | 17.17B | 9.54B |
| רווח נקי | 17.09B | 12.44B | 10.47B | 8.50B | 6.72B |
| פחת והפחתות | 9.29B | 6.17B | 6.14B | 6.11B | 3.12B |
| מס הכנסה נדחה | -917.00M | -1.64B | -2.14B | -2.17B | -1.15B |
| תגמול מבוסס מניות | 4.81B | 4.67B | 3.97B | 3.55B | 2.61B |
| שינוי בהון החוזר | -2.19B | -1.50B | -488.00M | 513.00M | -1.99B |
| יתרת לקוחות | -2.19B | -653.00M | -965.00M | -151.00M | -874.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -240.00M | -608.00M | -594.00M | -281.00M | -733.00M |
| הון חוזר אחר | 240.00M | -239.00M | 1.07B | 945.00M | -380.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.89B | 667.00M | 720.00M | 661.00M | 220.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.85B | -21.71B | -7.36B | -36.48B | 11.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.66B | -21.22B | -6.87B | -8.70B | -4.51B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -63.00M | -27.72B | -148.00M |
| רכישת השקעות | -2.04B | -1.27B | -1.00B | -1.18B | -10.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.85B | 776.00M | 572.00M | 1.11B | 26.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.28B | 1.10B | -10.55B | 7.91B | -29.13B |
| פירעון חוב | 40.07B | 5.60B | -3.67B | 12.94B | -8.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.45B | 653.00M | 742.00M | 1.19B | 482.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -206.00M | -1.50B | -3.24B | -2.50B | -17.34B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.79B | -4.74B | -4.39B | -3.67B | -3.46B |
| פעילויות מימון אחרות | 4.67B | 1.09B | 4.00M | -55.00M | -560.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.29B | 10.79B | 10.45B | 9.77B | 21.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.00M | 124.00M | -70.00M | -209.00M | -348.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.50B | 332.00M | 689.00M | -11.62B | -8.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.79B | 10.45B | 9.77B | 21.38B | 30.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.29B | 10.79B | 10.45B | 9.77B | 21.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.69B | -394.00M | 11.81B | 8.47B | 5.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.98B | 20.82B | 18.67B | 17.17B | 9.54B |
| הוצאות הוניות | -55.66B | -21.22B | -6.87B | -8.70B | -4.51B |
הנתונים מוצגים ב-USD