אורביט אינטרנשיונל (ORBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -1.00K | -1.41M | 250.00K | 2.38M |
| רווח נקי | -5.03M | -646.00K | -1.15M | 481.00K | 3.25M |
| פחת והפחתות | 1.40M | 1.23M | 510.00K | 413.00K | 107.00K |
| מס הכנסה נדחה | 100.00K | 445.00K | 0 | -431.00K | -275.08K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.00K | 48.00K | 78.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.35M | -1.45M | -530.00K | -722.00K | 644.00K |
| יתרת לקוחות | 173.00K | -546.00K | 233.00K | -1.83M | 358.00K |
| מלאי | 383.00K | 774.00K | -416.00K | 1.82M | 856.00K |
| יתרת ספקים | 201.00K | -238.00K | 75.00K | 483.00K | -1.28M |
| הון חוזר אחר | 592.00K | -1.44M | -422.00K | -1.20M | 705.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.00K | 404.00K | -287.00K | 431.00K | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.00K | -278.00K | -686.00K | -4.42M | -21.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.00K | -278.00K | -731.00K | -252.00K | -21.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 45.00K | -4.17M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.52M | 369.00K | -858.00K | -826.00K | -644.00K |
| פירעון חוב | 1.52M | 853.00K | 119.00K | 28.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -106.00K | -184.00K | -656.00K | -383.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -66.00K | -234.00K | -102.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -312.00K | -559.00K | -96.00K | -261.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 684.00K | 1.36M | 1.27M | 4.22M | 9.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -671.00K | -1.27M | -2.95M | -5.00M | 1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36M | 1.27M | 4.22M | 9.22M | 7.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 684.00K | 1.36M | 1.27M | 4.22M | 9.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.19M | -279.00K | -2.14M | -2.00K | 2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -1.00K | -1.41M | 250.00K | 2.38M |
| הוצאות הוניות | -76.00K | -278.00K | -731.00K | -252.00K | -21.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD