אייטקו הולדינגס (ORBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.97M | -6.64M | -6.40M | -16.72M | -197.16K |
| רווח נקי | -262.01M | 708.53K | -68.32M | -47.45M | -100.08K |
| פחת והפחתות | 2.34M | 2.45M | 3.04M | 848.93K | 140.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.29M | 573.79K | -358.94K | 1.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.57K | 2.04M | 3.79M | -5.07M | 237.57K |
| יתרת לקוחות | 458.23K | -343.39K | -825.67K | -443.31K | -30.87K |
| מלאי | -1.57M | -2.22M | -1.31M | 3.54M | 3.53K |
| יתרת ספקים | 1.18M | 130.48K | 360.69K | -25.78K | 132.67K |
| הון חוזר אחר | -101.25K | 4.47M | 5.57M | -8.14M | 132.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 238.44M | -12.41M | 55.45M | 33.44M | -475.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -378.73M | -70.10K | -295.15K | 468.42K | -3.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21K | -826.00 | -3.08K | -105.70K | -514.15K |
| רכישות, נטו | -692.16K | 0 | 0 | 732.72K | 0 |
| רכישת השקעות | -378.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 164.74K | -69.27K | -292.07K | -158.59K | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 447.97M | 1.70M | 6.36M | 20.92M | 4.64M |
| פירעון חוב | 75.31K | -1.29M | 7.77M | 6.97M | -382.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 447.89M | 2.99M | 14.80K | 11.53M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -49.46K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.42M | 2.47M | 5.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.50M | 239.19K | 5.25M | 5.58M | 911.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 58.26M | -5.01M | -332.60K | 4.67M | 734.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 239.19K | 5.25M | 5.58M | 911.19K | 176.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.50M | 239.19K | 5.25M | 5.58M | 911.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.98M | -6.64M | -6.76M | -16.98M | -711.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.97M | -6.64M | -6.40M | -16.72M | -197.16K |
| הוצאות הוניות | -2.21K | -826.00 | -361.84K | -264.30K | -514.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD