אופטק אינטרנשיונל (OPTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37M | -14.55M | 102.26K | -281.81K | -8.64K |
| רווח נקי | -1.35M | 3.73M | -1.20M | -1.32M | -10.01K |
| פחת והפחתות | 460.04K | 429.24K | 109.59K | 7.58K | 4.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.42M | -2.59M | 29.81K | -111.42K | -2.70K |
| יתרת לקוחות | -388.90K | -1.13M | 0 | -80.40K | -4.70K |
| מלאי | -398.19K | 11.94M | 0 | -85.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -776.99K | -516.92K | 0 | 53.76K | 2.00K |
| הון חוזר אחר | 146.01K | -937.62K | 29.81K | 221.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.61K | -25.54M | 1.38M | 1.14M | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.13M | -6.68M | 0 | -109.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -226.66K | -2.69M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.36M | -3.75M | 0 | -109.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24M | 4.73M | -97.32K | 421.27K | 0 |
| פירעון חוב | 336.01K | 11.40M | -613.29K | 0 | 268.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.42M | 598.24K | 1.37M | 170.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -516.50K | -7.27M | -850.58K | 421.27K | -420.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 505.00 | 466.02K | 5.03K | 30.80K | 342.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 16.96M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -465.51K | 460.99K | 4.93K | 30.46K | -8.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 466.02K | 5.03K | 93.00 | 342.00 | 8.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 505.00 | 466.02K | 5.03K | 30.80K | 342.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.59M | -17.23M | 102.26K | -281.81K | -8.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37M | -14.55M | 102.26K | -281.81K | -8.64K |
| הוצאות הוניות | -226.66K | -2.69M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD