Optimi Health (OPTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 0.22 | 0.38 | 1.51 | 3.33 |
| יחס מהיר | 1.69 | 0.18 | 0.11 | 1.02 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 0.13 | 0.03 | 0.84 | 2.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.72 | -0.32 | -1.04 | -1.36 | -8.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.31 | -1.33 | -2.24 | -6.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.04 | -0.41 | -4.46 | -98.12 | -51.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.74M | -6.82M | -3.74M | -852.38K | 1.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.44 | 0.19 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 1.02 | 0.29 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.50 | 0.22 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.16 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 2.32 | 1.52 | 1.25 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.82 | -0.32 | -3.41 | -54.98 | -60.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.42 | -8.52 | -13.06 | -100.23 | -263.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.43 | 2.25 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | -2.48 | -0.56 | -0.08 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,092.20% | -486.44% | 69.49% | -86.72% | 66.80% |
| שיעור EBIT | -3,369.41% | -746.03% | -1,438.12% | -2,844.40% | -9,072.23% |
| שיעור EBITDA | -2,804.66% | -523.11% | -1,215.49% | -2,441.53% | -8,708.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,617.97% | -1,062.29% | -1,438.81% | -2,419.07% | -9,155.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,927.59% | -870.75% | -1,548.25% | -2,868.54% | -9,106.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,927.59% | -870.75% | -1,548.25% | -2,868.54% | -9,141.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,927.59% | -870.75% | -1,548.25% | -2,868.54% | -9,106.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.56% | 81.97% | 107.61% | 118.58% | 99.47% |
| תשואה על הנכסים | -26.68% | -24.40% | -41.48% | -31.50% | -43.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -84.23% | -56.49% | -63.03% | -39.32% | -46.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.76% | -67.30% | -49.49% | -29.44% | -45.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.90% | -34.53% | -45.50% | -29.29% | -45.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.68% | -24.40% | -41.48% | -31.50% | -43.88% |
| תשואת רווחים | -35.68% | -9.92% | -28.09% | -32.28% | -30.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 4.48 | 3.14 | 1.09 | 0.82 |
| מחזור זכאים | 2.86 | 2.11 | 0.16 | 0.32 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 13.14 | 8.05 | 0.13 | 0.43 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.10 | -0.67 | 0.14 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.14 | -46.41 | 562.57 | 28.64 | -3,521.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.79 | 81.39 | 116.23 | 334.06 | 446.33 |
| ימי מלאי | 27.78 | 45.32 | 2,746.00 | 841.22 | 3,605.52 |
| ימי אשראי מספקים | 127.42 | 173.11 | 2,299.67 | 1,146.64 | 7,573.17 |
| מחזור תפעולי | 130.57 | 126.70 | 2,862.23 | 1,175.28 | 4,051.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.21 | -0.82 | -0.05 | -0.04 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | -0.85 | -0.05 | -0.05 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.22 | 2.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -47.41 | -29.73 | -28.10 | -4.48 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -47.41 | -29.73 | -28.10 | -4.48 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -0.39 | -1.56 | -2.11 | -29.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -29.60 | -6.16 | -10.98 | -19.89 | -56.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.61% | -7.26% | -20.63% | -27.38% | -48.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.30 | -10.08 | -3.56 | -3.10 | -3.27 |
| מכפיל מכירות | 146.67 | 87.81 | 55.12 | 88.86 | 299.33 |
| מכפיל הון | 1.10 | 5.70 | 2.24 | 1.22 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.85 | -13.78 | -4.85 | -3.65 | -2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.72 | -14.24 | -5.02 | -4.47 | -5.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.24 | -0.28 | 0.08 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 5.70 | 2.24 | 1.22 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | -3.62 | -19.27 | -5.09 | -3.72 | -3.19 |
| שווי חברה | 17.84M | 42.97M | 24.14M | 16.45M | 22.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.62 | -19.27 | -5.09 | -3.72 | -3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 101.57 | 100.80 | 61.91 | 90.86 | 277.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.36 | -15.82 | -5.44 | -3.73 | -1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.43 | -16.35 | -5.64 | -4.57 | -4.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.10 | 2.05 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 4.10 | 2.05 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -1.61 | -1.16 | -0.07 | -0.06 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.99 | 0.82 | 0.37 | 0.84 | 1.65 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 19.65 | 6.38 | 10.24 | 19.66 | 60.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.11 | 0.15 | 0.90 | 12.45 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-CAD