אופורטון פייננשל (OPRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 413.40M | 393.52M | 392.77M | 247.88M | 163.45M |
| רווח נקי | 25.20M | -78.68M | -179.95M | -77.74M | 47.41M |
| פחת והפחתות | 0 | 51.16M | 54.89M | 47.53M | 27.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.99M | 18.59M | 27.62M | 18.86M |
| שינוי בהון החוזר | -2.29M | -30.26M | -21.05M | -80.74M | -10.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.29M | -30.26M | -21.05M | -80.74M | -2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 390.49M | 438.32M | 520.29M | 331.20M | 64.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -369.70M | -193.69M | -286.18M | -1.17B | -884.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -19.19M | -31.26M | -48.89M | -26.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -369.70M | -174.50M | -254.92M | -1.12B | -746.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.40M | -191.22M | -104.39M | 934.53M | 745.71M |
| פירעון חוב | -55.72M | -178.18M | -98.97M | 951.38M | 751.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.68M | -13.04M | -5.42M | -16.85M | -5.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.90M | 214.63M | 206.02M | 203.82M | 192.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.70M | 8.61M | 2.20M | 10.86M | 24.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.60M | 206.02M | 203.82M | 192.96M | 168.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.90M | 214.63M | 206.02M | 203.82M | 192.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 389.08M | 374.34M | 361.50M | 198.98M | 136.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 413.40M | 393.52M | 392.77M | 247.88M | 163.45M |
| הוצאות הוניות | -24.33M | -19.19M | -31.26M | -48.89M | -26.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD