אופן האוס (OPPPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.19 | 3.44 | 3.03 | 3.17 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.32 | 1.48 | 1.31 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.02 | 1.18 | 1.08 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.30 | 0.05 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.48 | 0.08 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 463.80B | 439.65B | 452.43B | 412.52B | 346.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.38 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.62 | 2.76 | 2.88 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.93 | 18.94 | 21.61 | 35.90 | 33.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.82 | 0.95 | 0.94 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,327.76 | 6,326.97 | 5,198.86 | 4,804.66 | 4,120.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 1.93 | 1.43 | 1.21 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.99% | 18.19% | 15.97% | 19.01% | 19.37% |
| שיעור EBIT | 11.68% | 11.41% | 10.74% | 12.27% | 13.07% |
| שיעור EBITDA | 11.84% | 11.56% | 10.91% | 12.43% | 13.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.59% | 10.92% | 9.19% | 12.39% | 12.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.05% | 10.83% | 10.31% | 11.92% | 12.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.84% | 7.53% | 7.17% | 8.01% | 8.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.84% | 7.80% | 7.72% | 8.57% | 8.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.94% | 69.53% | 69.53% | 67.24% | 64.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.31% | 99.22% | 112.22% | 96.19% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.28% | 7.13% | 7.25% | 7.68% | 7.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.64% | 18.69% | 20.00% | 22.10% | 23.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.20% | 14.60% | 12.76% | 17.25% | 16.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.39% | 8.34% | 7.75% | 9.68% | 9.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.29% | 7.14% | 7.26% | 7.70% | 7.57% |
| תשואת רווחים | 12.64% | 11.43% | 14.48% | 15.05% | 12.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.77 | 14.50 | 15.66 | 21.46 | 21.12 |
| מחזור זכאים | 22.28 | 21.60 | 20.19 | 19.21 | 18.94 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.42 | 1.59 | 1.45 | 1.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.85 | 43.65 | 41.51 | 40.36 | 45.10 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 0.96 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.53 | 1.61 | 1.61 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 296.39 | 265.33 | 234.56 | 249.65 | 262.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.72 | 25.17 | 23.31 | 17.01 | 17.29 |
| ימי מלאי | 288.05 | 257.06 | 229.33 | 251.64 | 264.73 |
| ימי אשראי מספקים | 16.38 | 16.90 | 18.07 | 19.00 | 19.27 |
| מחזור תפעולי | 312.77 | 282.23 | 252.64 | 268.65 | 282.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 256.72 | 882.34 | 144.31 | -131.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 229.72 | 841.56 | 88.54 | -160.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.00 | 40.78 | 55.76 | 29.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.95 | 0.61 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.32 | 4.06 | 0.74 | -0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.51 | 21.64 | 2.59 | -4.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.00% | 15.57% | 1.75% | -3.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.07 | 8.75 | 6.91 | 6.64 | 7.82 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.66 | 0.50 | 0.53 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 1.47 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.32 | 6.42 | 57.31 | -30.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.82 | 6.13 | 35.16 | -37.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.74 | 2.79 | 0.30 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 1.47 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 7.63 | 5.97 | 5.50 | 6.09 |
| שווי חברה | 1.31T | 1.18T | 843.57B | 784.82B | 768.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 7.63 | 5.97 | 5.50 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.88 | 0.65 | 0.68 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.61 | 8.44 | 73.54 | -38.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.91 | 8.05 | 45.12 | -46.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,285.47 | 4,664.68 | 4,492.61 | 3,963.56 | 3,158.14 |
| הון עצמי למניה | 5,306.34 | 4,682.64 | 3,913.95 | 3,456.46 | 2,718.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 12,806.10 | 11,618.83 | 10,913.99 | 9,528.69 | 7,660.16 |
| רווח נקי למניה | 1,003.84 | 875.19 | 782.60 | 763.72 | 626.23 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.29 | 1.13 | 0.13 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY