VerifyMe (OPNW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 603.00K | 871.00K | 244.00K | -2.55M | -3.25M |
| רווח נקי | -4.91M | -3.82M | -3.39M | -14.40M | 3.61M |
| פחת והפחתות | 984.00K | 1.21M | 1.13M | 770.00K | 117.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 86.00K | 255.00K | 200.00K | 145.00K | 1.63M |
| שינוי בהון החוזר | -185.00K | 304.00K | 620.00K | -1.02M | -258.00K |
| יתרת לקוחות | 2.18M | 819.00K | 1.20M | -3.35M | -354.00K |
| מלאי | 17.00K | 0 | -57.00K | -29.00K | 2.00K |
| יתרת ספקים | -2.35M | -630.00K | -531.00K | 3.62M | 69.00K |
| הון חוזר אחר | -33.00K | 115.00K | 9.00K | -1.26M | 25.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.62M | 2.92M | 1.68M | 11.95M | -8.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.73M | -575.00K | -1.20M | -7.88M | -2.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00K | -7.00K | -35.00K | -276.00K | -57.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -52.00K | -363.00K | -7.50M | -2.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 32.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.72M | -516.00K | -797.00K | -140.00K | -201.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.66M | -616.00K | 634.00K | 4.42M | 7.59M |
| פירעון חוב | -875.00K | -500.00K | 600.00K | 118.00K | -3.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.82M | 21.00K | 80.00K | 4.53M | 8.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -221.00K | -18.00K | -10.00K | -291.00K | -725.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -67.00K | -119.00K | -36.00K | 68.00K | -131.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.35M | 2.82M | 3.10M | 3.41M | 9.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 48.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.53M | -272.00K | -316.00K | -6.01M | 1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.82M | 3.10M | 3.41M | 9.42M | 7.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.35M | 2.82M | 3.10M | 3.41M | 9.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -130.00K | 348.00K | -530.00K | -2.83M | -3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 603.00K | 871.00K | 244.00K | -2.55M | -3.25M |
| הוצאות הוניות | -733.00K | -523.00K | -774.00K | -276.00K | -258.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD