אופנליין (OPLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 73.38 | 0.47 | 0.15 | 1.52 | -1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.70M | -175.40M | 184.40M | -557.40M | -579.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.93 | 0.14 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.48 | 0.13 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.07 | 2.36 | 2.44 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 3.45 | 0.41 | 0.12 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.92 | 2.52 | 8.36 | -0.03 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.43 | 0.91 | 0.22 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.07 | 14.54 | 2.82 | 5.35 | 5.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 3.11 | 0.51 | 3.01 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.29% | 41.41% | 39.63% | 47.26% | 40.28% |
| שיעור EBIT | 15.69% | 16.55% | 10.05% | 0.57% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | 20.08% | 21.29% | 15.37% | 6.74% | 11.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.67% | 16.67% | 10.19% | -0.32% | 6.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.32% | 9.94% | 8.83% | -8.91% | 2.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.67% | 9.19% | 6.14% | -9.37% | 15.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.67% | 9.19% | 6.14% | -9.41% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.65% | 92.46% | 69.60% | 105.19% | 624.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.87% | 59.62% | 86.66% | 2,817.31% | 40.76% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 3.76% | 2.38% | -3.26% | 4.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.88% | 11.56% | 5.62% | -7.95% | 11.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.08% | 15.20% | 8.86% | -0.23% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.09% | 10.07% | 3.22% | -0.22% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.67% | 5.49% | 3.52% | -4.91% | 7.34% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 5.59% | 5.13% | -9.54% | 15.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 0.57 |
| מחזור זכאים | 1.52 | 1.70 | 1.97 | 1.56 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.48 | 11.93 | 8.26 | 6.70 | 7.34 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 5.58 | 5.51 | 4.43 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 289.30 | 302.47 | 339.57 | 336.89 | 416.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 529.82 | 516.89 | 524.67 | 571.05 | 636.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 240.53 | 214.41 | 185.10 | 234.16 | 220.29 |
| מחזור תפעולי | 529.82 | 516.89 | 524.67 | 571.05 | 636.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.52 | 3.67 | 2.70 | 2.16 | -4.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.03 | 3.15 | 2.21 | 1.68 | -4.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.18 | 4.17 | 2.99 | 2.44 | -5.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.18 | 7.07 | 5.50 | 4.53 | -7.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.28 | 1.03 | 0.55 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.48% | 10.59% | 11.13% | 11.35% | -34.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 111.91 | -31.02 | 43.13 | -10.49 | 6.29 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.64 | 1.20 | 0.98 | 0.99 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.07 | 1.10 | 0.83 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.37 | 9.44 | 8.99 | 8.81 | -2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.81 | 8.11 | 7.35 | 6.86 | -3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.12 | 0.10 | -0.34 | 0.31 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.07 | 1.10 | 0.83 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 12.10 | 10.83 | 8.30 | 17.60 | 10.42 |
| שווי חברה | 5.04B | 4.46B | 2.28B | 1.95B | 1.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.10 | 10.83 | 8.30 | 17.60 | 10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.31 | 1.28 | 1.19 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.51 | 13.25 | 9.57 | 10.63 | -3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.49 | 11.38 | 7.83 | 8.28 | -4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.92 | 0.45 | 4.20 | -2.40 | -2.69 |
| הון עצמי למניה | 13.70 | 14.41 | 18.10 | 17.78 | 18.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.30 | -0.06 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 18.09 | 18.13 | 16.56 | 15.08 | 13.15 |
| רווח נקי למניה | 1.75 | 1.67 | 1.02 | -1.41 | 2.07 |
| נטל מס | 0.94 | 0.92 | 0.70 | 1.05 | 6.25 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.60 | 0.88 | -15.75 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 2.21 | 2.65 | -1.53 | -14.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD