ONO Pharmaceutical (OPHLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.46B | 136.82B | 110.66B | 159.61B | 61.83B |
| רווח נקי | 50.05B | 69.77B | 127.98B | 112.72B | 80.52B |
| פחת והפחתות | 26.89B | 37.75B | 18.14B | 17.45B | 17.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.47B | 21.52B | -28.76B | 3.78B | -30.17B |
| יתרת לקוחות | 7.39B | 1.58B | -19.78B | -14.51B | -15.28B |
| מלאי | 12.44B | 18.96B | -3.42B | -2.95B | -2.46B |
| יתרת ספקים | 20.91B | -26.31B | -1.84B | 13.09B | 8.18B |
| הון חוזר אחר | -7.27B | 27.29B | -3.72B | 8.15B | -20.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.95B | 7.78B | -6.70B | 25.65B | -6.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.79B | -39.86B | 48.08B | -100.26B | 6.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.99B | -53.27B | -20.83B | -14.50B | -12.28B |
| רכישות, נטו | -364.81B | 21.00M | 903.00M | 6.00M | 14.00M |
| רכישת השקעות | -4.08B | -4.44B | -36.73B | -140.59B | -58.61B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.84B | 18.68B | 106.02B | 55.86B | 78.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | -752.00M | -844.00M | -1.29B | -1.04B | -1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.30B | -65.49B | -89.85B | -32.48B | -60.24B |
| פירעון חוב | 135.00B | -24.61B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.00M | -50.01B | -1.00M | -30.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -37.52B | -37.53B | -37.18B | -29.74B | -27.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.18B | -3.35B | -2.66B | -2.74B | -2.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.57B | 237.05B | 166.14B | 96.14B | 69.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.55B | 1.01B | 1.12B | 156.00M | 437.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.43B | 32.48B | 70.01B | 27.02B | 8.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.14B | 204.57B | 96.14B | 69.11B | 61.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.57B | 237.05B | 166.14B | 96.14B | 69.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.03B | 130.80B | 106.64B | 154.27B | 56.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.46B | 136.82B | 110.66B | 159.61B | 61.83B |
| הוצאות הוניות | -5.43B | -6.02B | -4.02B | -5.34B | -5.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY