אופרפד סולושנס (OPAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.81M | 20.83M | 261.63M | 305.40M | -921.92M |
| רווח נקי | -46.38M | -62.16M | -117.22M | -148.61M | 6.46M |
| פחת והפחתות | 979.00K | 611.00K | 728.00K | 1.02M | 523.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.83M | 8.08M | 7.92M | 8.31M | 3.08M |
| שינוי בהון החוזר | 102.93M | 68.18M | 359.04M | 371.45M | -933.03M |
| יתרת לקוחות | -4.09M | 6.09M | -7.59M | 3.82M | -3.85M |
| מלאי | 109.41M | 57.85M | 379.26M | 374.06M | -949.59M |
| יתרת ספקים | -255.00K | -3.02M | 299.00K | -1.75M | 4.13M |
| הון חוזר אחר | -2.13M | 7.26M | -12.93M | -4.68M | 16.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.46M | 6.12M | 11.16M | 73.24M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06M | -5.33M | 1.99M | -1.07M | -11.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -5.41M | -127.00K | -1.07M | -13.69M |
| רכישות, נטו | 19.00K | 0 | 0 | 0 | 2.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.57M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.68M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 82.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.21M | -21.82M | -323.98M | -358.47M | 1.08B |
| פירעון חוב | -145.33M | -21.54M | -411.24M | -362.43M | 843.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.33M | 0 | 0 | 0 | 902.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -77.00K | 0 | -285.00K | -51.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -203.00K | -203.00K | 87.25M | 4.25M | 284.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.17M | 73.63M | 79.93M | 140.30M | 194.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.46M | -6.31M | -60.37M | -54.13M | 143.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.63M | 79.93M | 140.30M | 194.43M | 50.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.17M | 73.63M | 79.93M | 140.30M | 194.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.73M | 15.42M | 261.51M | 304.33M | -935.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.81M | 20.83M | 261.63M | 305.40M | -921.92M |
| הוצאות הוניות | -1.08M | -5.41M | -127.00K | -1.07M | -13.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD