Organizacion Soriana SAB de CV Class B (ONZBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 1.32 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 4.58 | 1.25 | 0 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.90B | -22.78B | -24.50B | -23.59B | -23.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.84 | 1.90 | 1.93 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 3.49 | 1.04 | 3.43 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 2.93 | 3.13 | 3.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.16 | 0.34 | 0.20 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.15 | 13.14 | 18.00 | 14.61 | 14.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.20 | 1.68 | 1.37 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.28% | 19.71% | 19.28% | 18.19% | 22.10% |
| שיעור EBIT | 4.47% | 4.34% | 4.93% | 5.48% | 5.65% |
| שיעור EBITDA | 6.92% | 6.84% | 6.72% | 6.99% | 7.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.47% | 4.34% | 4.93% | 5.48% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.06% | 2.74% | 3.11% | 3.90% | 4.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 1.90% | 2.21% | 2.92% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | 1.92% | 2.23% | 2.93% | 3.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.52% | 69.39% | 71.18% | 74.86% | 70.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.46% | 63.11% | 63.00% | 71.06% | 75.48% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 2.12% | 2.48% | 3.31% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.45% | 3.91% | 4.71% | 6.38% | 6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.65% | 6.46% | 7.43% | 8.26% | 8.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.57% | 4.38% | 5.01% | 6.18% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 2.45% | 2.86% | 3.84% | 4.03% |
| תשואת רווחים | 6.54% | 4.50% | 7.29% | 7.67% | 8.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.63 | 198.61 | 213.36 | 51.28 | 202.21 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 4.58 | 5.05 | 4.39 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.33 | 4.31 | 4.16 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.15 | 2.17 | 2.24 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.07 | 18.52 | 16.50 | 16.16 | 17.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.69 | 6.54 | 14.21 | 11.74 | 3.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.19 | 1.84 | 1.71 | 7.12 | 1.81 |
| ימי מלאי | 95.16 | 84.35 | 84.78 | 87.75 | 83.78 |
| ימי אשראי מספקים | 90.65 | 79.65 | 72.29 | 83.13 | 81.79 |
| מחזור תפעולי | 106.35 | 86.19 | 86.49 | 94.87 | 85.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.30 | 7.64 | 4.79 | 3.71 | 5.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.62 | 6.05 | 0.89 | 0.19 | 3.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.68 | 1.60 | 3.90 | 3.51 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.79 | 0.19 | 0.05 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | 3.57 | 1.23 | 0.91 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.34 | 4.79 | 1.23 | 1.06 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.58 | 0.29 | 0.29 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.82% | 14.78% | 3.01% | 0.53% | 11.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.12 | 22.24 | 13.72 | 13.04 | 11.23 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.42 | 0.30 | 0.38 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.87 | 0.65 | 0.83 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.61 | 6.77 | 33.18 | 187.60 | 8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 5.35 | 6.18 | 9.81 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -1.50 | -0.61 | 0 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.87 | 0.65 | 0.83 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 6.24 | 7.39 | 6.19 | 6.82 | 5.88 |
| שווי חברה | 73.71B | 87.89B | 73.10B | 82.00B | 69.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.24 | 7.39 | 6.19 | 6.82 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.51 | 0.42 | 0.48 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.28 | 8.08 | 45.52 | 234.97 | 10.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 6.40 | 8.48 | 12.29 | 7.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.44 | 35.45 | 34.22 | 32.24 | 30.67 |
| הון עצמי למניה | 47.96 | 47.07 | 45.86 | 43.72 | 42.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 94.66 | 96.80 | 97.63 | 95.68 | 92.21 |
| רווח נקי למניה | 2.10 | 1.84 | 2.16 | 2.79 | 2.79 |
| נטל מס | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.47 | 4.15 | 2.22 | 0.99 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-MXN