דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אונטו אינוביישן (ONTO)

ONTO

אונטו אינוביישן (NYSE:ONTO)

דירוג:
79תשואת יתר
מחיר יעד:
$276.00(▼5.36% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
08.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי חוזק פיננסי משמעותי, עם מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי יציב, וכן שיחת תוצאות חיובית מאוד שכללה העלאת תחזיות לצמיחה ולשיעורי הרווחיות, לצד נראות שיא של צבר ההזמנות. האינדיקטורים הטכניים תומכים בכך, עם מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי. הקיזוז העיקרי נובע מסיכון תמחור בשל P/E גבוה מאוד והיעדר תמיכת דיבידנד, כאשר ההשקעה האסטרטגית בריגאקו מהווה גורם חיובי קטן יותר ובטווח ארוך יותר.

ביקוש לאריזה מתקדמת

הזמנות חזקות לזיכרון ברוחב פס גבוה ולייצורים הקשורים ל-CoWoS מגבירות את הביקוש למערכות האריזה המתקדמת של אונטו אינוביישן, ותומכות בציפיות למשלוחים גבוהים יותר ולהכנסות משירותים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אונטו אינוביישן (ONTO)

שווי שוק
$11.85B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
823.19K
מכפיל רווח (P/E)
86.5
בטא (שנתי)
2.16
צמיחת הכנסות
8.08%
צמיחת רווח למניה
-33.87%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,867
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Semiconductors

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אונטו אינוביישן היא מובילה עולמית בתכנון, בייצור ובתמיכה בפתרונות מתקדמים לבקרת תהליכים החברה מציעה פורטפוליו מגוון הכולל כלים לבדיקת פגמים מאקרוסקופיים מטרולוגיה אופטית דו ממדית ותלת ממדית ומערכות ליתוגרפיה לצד תוכנה אנליטית מתקדמת לבקרת תהליכים הצעות אלה חיוניות למיטוב תהליכי ייצור לשיפור התפוקה ולאפשרת אריזה ובדיקה של התקנים בתעשיות שונות ברחבי העולם הפתרונות שלה מסופקים הן כמערכות נפרדות לפונקציות ייעודיות כגון זיהוי פגמים גדולים ביצוע ליתוגרפיה לאריזה הערכת כרטיסי בדיקה ומדידת שכבות דקות שקופות ואטומות והן באמצעות חבילה מקיפה של תוכנות לבקרת תהליכים תוכנה זו מתרחבת מניהול של כלי בודד ועד אינטגרציה כלל מפעלית ברמת הארגון מעבר לחומרה ולתוכנה אונטו אינוביישן מספקת גם חלקי חילוף חיוניים ושירותי רישוי תוכנה הטכנולוגיה שלה חיונית למגוון רחב של לקוחות ובהם יצרני מוליכים למחצה אריזות מתקדמות פרוסות סיליקון נורות לד VCSELs מערכות MEMS חיישני תמונה CMOS התקני הספק מסנני RF ומוצרי אחסון נתונים וכן לגורמים הפועלים בתחומים תעשייתיים ומדעיים שונים החברה נוסדה במקור בשנת 1940 בשם רודולף טכנולוגיות ומטה החברה נמצא בווילמינגטון מסצ׳וסטס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אונטו אינוביישן מציגה איכות פיננסית גבוהה, הנתמכת במאזן עם מינוף נמוך במיוחד ובתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. הנושא המרכזי למעקב הוא הרווחיות: אף שההכנסות חוזרות לצמוח ב-12 החודשים האחרונים, שיעורי הרווחיות והתשואות התמתנו מרמות השיא של 2022–2024, והמרת המזומנים פחות נוחה מעט לעומת התקופות השנתיות הקודמות. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית ובעלת גמישות גבוהה, אך אינה פועלת כיום ברמת כושר הרווח השיא שלה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.12B1.01B987.32M815.87M1.01B788.90M
רווח גולמי564.06M499.77M515.31M420.25M539.22M429.09M
EBITDA248.31M223.34M282.76M199.79M306.25M221.48M
רווח נקי132.61M136.76M201.67M121.16M223.33M142.35M
מאזן
סך הנכסים3.70B2.37B2.12B1.91B1.79B1.65B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.88B639.62M852.33M697.81M547.78M511.34M
סך החוב1.47B17.48M15.16M19.52M22.02M17.72M
סך ההתחייבויות1.78B267.09M191.21M173.18M198.44M223.76M
הון בעלי המניות1.92B2.10B1.93B1.74B1.60B1.43B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי252.47M299.80M213.77M149.40M118.30M163.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת266.22M328.32M245.68M171.97M136.70M175.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-399.51M-121.57M-226.55M-103.39M-55.69M-141.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.17B-75.15M-35.67M-9.48M-68.35M2.67M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ONTOONTO
79תשואת יתר
KLACKLAC
69ניטרלי
CAMTCAMT
66ניטרלי
NVMINVMI
66ניטרלי
VECOVECO
65ניטרלי
COHUCOHU
63ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אונטו אינוביישן79תשואת יתר$11.85B86.556.50%—8.08%-33.87%
קיי.אל.איי69ניטרלי$233.35B47.3685.38%0.38%11.72%20.58%
קמטק66ניטרלי$6.33B164.235.82%—7.94%-72.56%
נובה66ניטרלי$10.54B36.8320.25%—16.16%8.14%
ויקו אינסטרומנטס65ניטרלי$2.80B117.882.62%—-2.52%-64.30%
Cohu63ניטרלי$2.76B-66.06-4.91%—32.66%55.60%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
231.9598.8774.29%
131.386.154.91%
54.9032.21141.96%
174.4666.3461.36%
329.44-2.69-0.81%
45.1616.0955.35%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026