Onemednet (ONMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50M | -6.98M | -4.79M | -4.70M | -1.84M |
| רווח נקי | -2.80M | -10.13M | -33.78M | -30.45M | -2.94M |
| פחת והפחתות | 65.00K | 57.00K | 28.00K | 25.00K | 14.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.03M | 628.00K | 1.48M | 1.87M | 97.87K |
| שינוי בהון החוזר | 106.00K | 1.51M | 611.00K | -29.00K | 984.13K |
| יתרת לקוחות | -282.00K | -61.00K | -133.00K | 73.00K | 81.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.49M | 717.00K | 1.93M | 0 |
| הון חוזר אחר | 388.00K | 73.00K | 27.00K | -2.03M | 903.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.91M | 956.00K | 26.88M | 23.89M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.31M | -1.98M | -44.00K | -58.00K | -29.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.00K | -51.00K | -44.00K | -58.00K | -29.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.75M | -2.90M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.07M | 969.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.61M | 9.09M | 4.61M | 4.33M | 2.49M |
| פירעון חוב | 1.87M | 3.12M | 6.13M | 5.14M | 2.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.56M | 6.27M | 0 | 2.83M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -200.00K | 0 | -88.55M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.18M | -100.00K | -1.52M | 84.92M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 585.00K | 172.00K | 47.00K | 271.00K | 699.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 413.00K | 125.00K | -224.00K | -428.00K | 620.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.00K | 47.00K | 271.00K | 699.00K | 79.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 585.00K | 172.00K | 47.00K | 271.00K | 699.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.52M | -7.03M | -4.84M | -4.76M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50M | -6.98M | -4.79M | -4.70M | -1.84M |
| הוצאות הוניות | -13.00K | -51.00K | -44.00K | -58.00K | -29.94K |
הנתונים מוצגים ב-USD