אונאמבה (ONMBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.80 | 2.73 | 2.54 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.87 | 1.79 | 1.66 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.69 | 0.71 | 0.62 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.23 | 0.42 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.73 | 2.75 | 3.39 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.16B | 15.60B | 14.70B | 13.10B | 11.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 4.01 | 2.66 | 1.91 | 2.07 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.16 | 55.00 | 23.35 | 25.64 | 39.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 150.07 | 213.30 | 222.34 | 283.90 | 394.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -1.29 | -1.50 | -0.89 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.98% | 20.59% | 18.84% | 19.15% | 18.55% |
| שיעור EBIT | 5.47% | 5.85% | 4.88% | 5.87% | 6.10% |
| שיעור EBITDA | 7.87% | 8.18% | 7.03% | 7.90% | 8.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 5.85% | 4.88% | 5.52% | 5.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 5.02% | 8.95% | 5.65% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 3.41% | 6.21% | 4.43% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 3.39% | 5.91% | 4.25% | 5.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.24% | 67.89% | 69.44% | 78.43% | 82.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.36% | 85.80% | 183.32% | 102.35% | 102.79% |
| תשואה על הנכסים | 3.48% | 3.60% | 6.96% | 5.35% | 5.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.61% | 5.46% | 10.65% | 8.66% | 10.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.63% | 8.23% | 7.36% | 9.31% | 10.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 5.38% | 4.70% | 6.65% | 7.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 3.64% | 7.04% | 5.42% | 5.86% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 8.57% | 22.44% | 19.16% | 23.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 4.05 | 4.39 | 4.42 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 5.08 | 5.16 | 5.77 | 5.49 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.64 | 3.74 | 3.93 | 3.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.30 | 4.99 | 5.37 | 6.15 | 7.06 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.21 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.43 | 2.64 | 2.97 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.58 | 119.48 | 117.42 | 108.84 | 117.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.74 | 90.08 | 83.21 | 82.54 | 103.37 |
| ימי מלאי | 103.70 | 100.17 | 97.47 | 92.79 | 93.94 |
| ימי אשראי מספקים | 71.86 | 70.77 | 63.26 | 66.50 | 80.29 |
| מחזור תפעולי | 175.44 | 190.25 | 180.68 | 175.33 | 197.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 148.35 | 190.20 | 365.09 | 111.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 31.02 | 66.47 | 286.03 | 55.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 117.33 | 123.72 | 79.06 | 55.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.35 | 0.78 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 1.00 | 3.35 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.26 | 1.54 | 4.62 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.89 | 1.32 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.14% | 6.53% | 33.65% | 7.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.15 | 11.67 | 4.46 | 5.22 | 4.33 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.75 | 15.31 | 2.97 | 13.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.77 | 5.35 | 2.33 | 6.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | -0.26 | 0.11 | -0.75 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 2.90 | 3.57 | 2.44 | 2.04 | 2.49 |
| שווי חברה | 10.94B | 12.99B | 7.68B | 7.22B | 8.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.94 | 3.57 | 2.44 | 2.04 | 2.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.29 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.38 | 9.48 | 2.07 | 13.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.19 | 3.31 | 1.62 | 6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,448.64 | 2,296.33 | 2,144.02 | 1,887.99 | 1,698.09 |
| הון עצמי למניה | 2,434.86 | 2,277.56 | 2,144.21 | 1,880.77 | 1,689.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3,878.30 | 3,646.77 | 3,676.50 | 3,672.71 | 3,580.77 |
| רווח נקי למניה | 129.13 | 124.29 | 228.42 | 162.84 | 175.09 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.86 | 1.83 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.19 | 0.83 | 2.24 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY