אוניטי גרופ (ONIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -748.00M | -651.00M | 10.40M | 173.20M | -468.40M |
| רווח נקי | 189.50M | 33.90M | -63.70M | 25.70M | 18.10M |
| פחת והפחתות | 5.40M | 8.30M | 12.10M | 14.80M | 11.00M |
| מס הכנסה נדחה | -120.60M | 0 | 0 | 700.00K | 215.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.60M | 0 | 9.70M | 4.60M | 4.70M |
| שינוי בהון החוזר | 47.70M | -48.70M | 21.60M | -8.20M | 48.60M |
| יתרת לקוחות | 79.70M | 0 | 47.80M | 4.20M | 33.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -32.00M | -48.70M | -26.20M | -12.40M | 15.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -877.60M | -644.50M | 30.70M | 135.60M | -551.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.85B | 478.50M | -100.30M | -149.10M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90M | -270.90M | -2.20M | -5.50M | -847.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 30.70M | 0 | -19.00M | -27.93M |
| רכישת השקעות | -953.00M | 0 | -1.03B | -1.67B | -1.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.03B | 46.30M | 1.08B | 1.58B | 1.63B |
| פעילויות השקעה אחרות | -228.10M | 672.40M | -142.70M | -40.70M | 14.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10B | 182.90M | 70.80M | -13.40M | 1.38B |
| פירעון חוב | -1.08B | 164.80M | 101.80M | -51.10M | 1.37B |
| הנפקת מניות רגילות | -3.50M | 20.00M | 0 | 0 | 9.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -50.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -1.90M | -31.00M | 87.70M | -533.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.60M | 265.60M | 255.10M | 274.20M | 263.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00M | 10.50M | -19.10M | 10.70M | -93.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.60M | 255.10M | 274.20M | 263.50M | 357.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.60M | 265.60M | 255.10M | 274.20M | 263.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12B | -688.70M | -111.80M | -31.70M | -1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -748.00M | -651.00M | 10.40M | 173.20M | -468.40M |
| הוצאות הוניות | -376.30M | -37.70M | -122.20M | -204.90M | -834.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD