ONEX Corporation (ONEXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 357.45 | 20.48 | 13.83 | 14.67 |
| יחס מהיר | 1.82 | 357.45 | 20.48 | 13.83 | 14.67 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 121.09 | 2.87 | 0.76 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.26 | 0.06 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | 61.11 | 0.54 | 0.19 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 61.11 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -266.00M | 1.46B | 1.09B | 505.00M | 297.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.38 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.28 | 1.66 | 1.51 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 54.08 | 164.50 | 283.00 | 151.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 624.00 | 163.00 | 350.00 | 125.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.86 | 0.71 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.49 | 67.51 | 49.84 | 41.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -1.99 | 12.89 | 6.45 | 11.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.88% | 75.69% | 66.62% | 77.09% | 37.30% |
| שיעור EBIT | 104.15% | 215.97% | 47.45% | 47.59% | 54.00% |
| שיעור EBITDA | 107.75% | 222.80% | 51.16% | 50.71% | 69.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 105.84% | 216.67% | 50.39% | 62.39% | 57.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 103.09% | 215.63% | 47.14% | 47.42% | 53.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 101.81% | 214.24% | 46.83% | 47.15% | 53.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 101.81% | 214.24% | 46.83% | 47.15% | 53.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.76% | 99.36% | 99.34% | 99.44% | 100.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.40% | 99.52% | 93.56% | 76.00% | 93.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 5.59% | 2.17% | 4.10% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.25% | 7.16% | 3.60% | 6.18% | 2.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 5.66% | 2.39% | 5.58% | 2.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 5.61% | 2.37% | 5.55% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.68% | 5.66% | 2.19% | 4.16% | 1.99% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 11.06% | 5.04% | 9.75% | 5.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 3.71 | 0 | 8.31 | 10.71 | 9.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.23 | 7.73 | 7.11 | 9.43 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.06 | 0.12 | 0.27 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.58 | 3,232.55 | 3,168.29 | 1,448.36 | 3,330.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.90 | 3,232.55 | 3,212.23 | 1,482.45 | 3,367.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 98.48 | 0 | 43.94 | 34.09 | 37.30 |
| מחזור תפעולי | 71.90 | 3,232.55 | 3,212.23 | 1,482.45 | 3,367.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.70 | 9.72 | 2.26 | 0.86 | -4.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.70 | 9.72 | 2.26 | 0.76 | -4.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.76 | 33.55 | 7.57 | 2.13 | -11.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 8.50 | -48.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.32 | 20.37 | 0.03 | 0.02 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | 2.29 | 0.27 | 0.06 | -0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.61% | 11.82% | 2.90% | 1.11% | -9.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.12 | 9.04 | 19.46 | 10.26 | 17.42 |
| מכפיל מכירות | 12.02 | 19.37 | 9.29 | 4.84 | 9.37 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.63 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.68 | 8.46 | 34.53 | 90.42 | -10.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.61 | 8.46 | 34.53 | 79.78 | -10.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | 0.07 | -0.49 | 0.07 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.63 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 10.96 | 6.71 | 31.04 | 15.98 | 24.97 |
| שווי חברה | 5.57B | 4.38B | 10.27B | 9.10B | 7.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.95 | 6.71 | 31.04 | 15.98 | 24.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.80 | 14.94 | 15.88 | 8.11 | 17.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.18 | 6.53 | 59.05 | 151.59 | -19.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.18 | 6.53 | 59.05 | 133.75 | -19.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 125.36 | 124.92 | 107.35 | 106.09 | 92.94 |
| הון עצמי למניה | 127.32 | 127.09 | 109.34 | 108.41 | 97.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.21 | 4.25 | 8.40 | 14.20 | 5.14 |
| רווח נקי למניה | 6.32 | 9.10 | 3.94 | 6.70 | 2.76 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | -0.51 |
| איכות הרווחים | -0.43 | 1.09 | 0.57 | 0.13 | -1.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD